Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$61.6b

Imperial Oil Waardering

Is IMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IMO ( $124.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $218.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMO?

Belangrijke metriek: Omdat IMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMO. Deze wordt berekend door IMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMO's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenCA$3.27b
MarktkapitalisatieCA$84.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
OXY Occidental Petroleum
41x23.79%US$54.9b
CVX Chevron
29.9x10.32%US$372.5b
XOM Exxon Mobil
21.5x7.52%US$620.3b
PSX Phillips 66
14.7x6.38%US$63.7b
IMO Imperial Oil
25.4x4.24%US$84.6b

Price-To-Earnings versus peers: IMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.2xn/aUS$6.82m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$2.77m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
IMO 25.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies19PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.83
US$103.53
-17.06%
21.84%US$153.22US$79.50n/a16
Apr ’27US$128.96
US$95.45
-25.98%
20.97%US$152.37US$77.62n/a16
Mar ’27US$117.30
US$86.41
-26.33%
12.93%US$113.11US$71.52n/a17
Feb ’27US$101.25
US$82.60
-18.42%
11.06%US$102.82US$67.57n/a17
Jan ’27US$86.31
US$82.33
-4.61%
9.45%US$95.44US$67.03n/a17
Dec ’26US$98.20
US$80.49
-18.03%
9.82%US$94.08US$65.57n/a17
Nov ’26US$88.21
US$79.35
-10.04%
11.27%US$94.11US$57.75n/a17
Oct ’26US$90.01
US$78.72
-12.55%
12.08%US$94.87US$58.21n/a17
Sep ’26US$90.78
US$77.26
-14.90%
11.46%US$94.69US$58.55n/a17
Aug ’26US$83.32
US$75.94
-8.86%
11.34%US$90.60US$57.99n/a17
Jul ’26US$80.44
US$73.72
-8.36%
11.09%US$86.86US$58.39n/a18
Jun ’26US$71.35
US$72.58
+1.72%
10.91%US$85.45US$57.93n/a18
May ’26US$68.07
US$71.63
+5.24%
11.53%US$85.24US$57.07n/a18
Apr ’26US$72.89
US$71.99
-1.24%
8.95%US$82.47US$62.90US$128.9617
Mar ’26US$67.84
US$72.83
+7.36%
8.38%US$84.13US$63.10US$117.3017
Feb ’26US$66.64
US$71.34
+7.05%
8.44%US$82.55US$61.91US$101.2517
Jan ’26US$61.60
US$71.39
+15.89%
8.45%US$83.38US$61.84US$86.3119
Dec ’25US$73.92
US$73.77
-0.21%
8.97%US$85.31US$63.98US$98.2019
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.17%
9.12%US$85.98US$64.49US$88.2119
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.20%
7.59%US$85.24US$66.71US$90.0119
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.43%
8.07%US$84.04US$65.77US$90.7819
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.11%
8.81%US$83.14US$62.90US$83.3219
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.09%
9.95%US$87.20US$63.22US$80.4418
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.56%
9.76%US$87.95US$63.77US$71.3518
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.60%
10.69%US$87.16US$58.83US$68.0718
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.40%
8.28%US$84.91US$59.80US$72.8917
US$104.24
Fair Value
19.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/15 17:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/15 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Imperial Oil Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Yim ChengBarclays