Tenaris Waardering
Is TS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TS ( $37.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TS?
Belangrijke metriek: Omdat TS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | US$2.65b |
| Marktkapitalisatie | US$20.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | -1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.6x | ||
HAL Halliburton | 10.5x | 7.2% | US$26.1b |
FTI TechnipFMC | 19x | 13.7% | US$12.0b |
BKR Baker Hughes | 19x | 10.6% | US$42.5b |
SLB Schlumberger | 13.7x | 10.8% | US$61.0b |
TS Tenaris | 7.7x | -7.3% | US$19.4b |
Price-To-Earnings versus peers: TS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PDS
CA$63.03
7D
-1.7%
1Y
7.2%