company background image
TEN logo

Tsakos Energy Navigation NYSE:TEN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$16.14

Marktkapitalisatie

US$476.2m

7D

-10.2%

1Y

-32.7%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Tsakos Energy Navigation Limited

NYSE:TEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$476.2m

TEN Overzicht aandelen

Tsakos Energy Navigation Limited biedt wereldwijd transportdiensten aan voor ruwe olie en olieproducten over zee. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 95.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.64% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (19.3%) zijn lager dan vorig jaar (35.5%)

Dividend van 11.15% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Fleet Renewal Will Cater To Growing Demand From ExxonMobil, Equinor, And Shell

Key Takeaways Strategic fleet renewal and expanding industrial shipping bolster revenue growth and improve net margins with major clients' increased demand. Financial stability is ensured through forward-contracted revenue, debt reduction, and enhanced dividends, supporting strong future earnings and potential stock valuation growth.
View narrative
US$31.33
FV
48.5% undervalued intrinsic discount
-0.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Tsakos Energy Navigation Limited Concurrenten

Ardmore Shipping

NYSE:ASC

US$475.1m

Nordic American Tankers

NYSE:NAT

US$509.5m

Teekay

NYSE:TK

US$554.2m

CrossAmerica Partners

NYSE:CAPL

US$824.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tsakos Energy Navigation
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$16.14
52 Week HoogtepuntUS$31.48
52 Week LaagUS$15.88
Bèta-0.23
1 maand verandering-19.50%
3 maanden verandering-35.47%
1 Jaar Verandering-32.67%
3 jaar verandering114.06%
5 jaar verandering-25.28%
Verandering sinds IPO-57.25%

Recent nieuws en updates

Tsakos Energy Navigation: Fleet Renewal And Sound Financials, Rating Upgrade

Dec 03

Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Dec 02
Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Investors Will Want Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Growth In ROCE To Persist

Nov 28
Investors Will Want Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Growth In ROCE To Persist

Recent updates

Tsakos Energy Navigation: Fleet Renewal And Sound Financials, Rating Upgrade

Dec 03

Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Dec 02
Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Investors Will Want Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Growth In ROCE To Persist

Nov 28
Investors Will Want Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TEN) Growth In ROCE To Persist

Tsakos Energy Navigation: The 7% YTC On Preferred Stock Remains Attractive

Sep 28

Tsakos Energy: Despite The Recent Headwinds, I Wouldn't Sell Yet

Sep 13

These 4 Measures Indicate That Tsakos Energy Navigation (NYSE:TEN) Is Using Debt In A Risky Way

Aug 06
These 4 Measures Indicate That Tsakos Energy Navigation (NYSE:TEN) Is Using Debt In A Risky Way

Tsakos Energy Navigation (NYSE:TEN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 12
Tsakos Energy Navigation (NYSE:TEN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Tsakos Energy Remains Bullish On Geopolitical Trade Disruptions

Jun 25

The Market Doesn't Like What It Sees From Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Earnings Yet

Jun 15
The Market Doesn't Like What It Sees From Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Earnings Yet

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TNP) Earnings

Apr 26
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TNP) Earnings

Tsakos Energy Navigation: Dividend Bump For Common Shares, 7.8% YTC On Preferred Shares

Mar 31

Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Business And Shares Still Trailing The Industry

Jan 07
Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Business And Shares Still Trailing The Industry

Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Dec 19
Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Tsakos Energy Navigation: Perfectly Happy With The 8.8% Yield-To-Call On The Preferreds

Dec 17

Tsakos Energy Navigation Remains A Buy After Q3 Earnings In A Red-Hot Tanker Market

Dec 10

Tsakos Energy Navigation: When Having A Diverse Fleet And Robust Financials Is Not Enough

Nov 16

Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 05
Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Tsakos Energy Navigation: Low Valuation With Significant Upside Potential

Oct 04

Tsakos Energy Navigation: Q2 Results A Bit Below Expectations But Still A Buy

Sep 08

Tsakos Energy Navigation: Call Option On Management

Aug 14

Tsakos Energy Remains Bullish On Record Q1 Revenues

Jul 13

Tsakos Energy Navigation: Grab A 9.7% Yield With The Preferred Shares

Jun 24

Tsakos Energy Navigation: Excellent Value For Tanker Exposure

Jun 05

Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

May 01
Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Tsakos Energy Navigation Is Sailing In The Right Direction - Time To Buy

Jan 10

Tsakos Energy Navigation: The Party Will Continue For Another Quarter

Dec 13

Here's What's Concerning About Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TNP) Returns On Capital

Oct 15
Here's What's Concerning About Tsakos Energy Navigation's (NYSE:TNP) Returns On Capital

Tsakos Energy: Earnings Set To Turn Positive, Shares Look For Further Upside

Sep 12

Tsakos 9.6% Yield Preferred: 5 Big-Dividend Tankers Compared

Aug 27

Is Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Using Debt In A Risky Way?

Aug 15
Is Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Using Debt In A Risky Way?

Tsakos Energy Navigation GAAP EPS of -$0.12, revenue of $149.7M beats by $31.99M

Jun 30

Tsakos Navigates The Troughs And Sails On The Crest Towards A Strong Rebound

Jun 24

Tsakos Energy Navigation: LNG Exposure Will Enhance Returns

Apr 01

Tsakos Energy Navigation Expands Presence In LNG Sector

Jan 24

Tsakos Energy Navigation: Sticking With The 10% Yielding Preferreds

Dec 25

Tsakos Energy Navigation Stock: An Option-Like Deep Value Play

Sep 29

Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Sep 28
Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Path To Profitability

Apr 15
Tsakos Energy Navigation Limited's (NYSE:TNP) Path To Profitability

Rendement voor aandeelhouders

TENUS Oil and GasUS Markt
7D-10.2%-5.1%-2.4%
1Y-32.7%2.7%23.4%

Rendement versus industrie: TEN presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: TEN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TEN's price volatile compared to industry and market?
TEN volatility
TEN Average Weekly Movement5.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TEN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TEN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1993n/aNikolas Tsakoswww.tenn.gr

Tsakos Energy Navigation Limited biedt wereldwijd transportdiensten aan voor ruwe olie en olieproducten over zee. Het bedrijf biedt zeetransportdiensten aan nationale, grote en andere onafhankelijke oliemaatschappijen en raffinaderijen op basis van lange-, middellange- en kortetermijncharters. Het beheert ook een vloot van dubbelwandige schepen, bestaande uit conventionele tankers, LNG-tankers en suezmax DP2-shuttle tankers.

Tsakos Energy Navigation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tsakos Energy Navigation zich tot de beurswaarde?
TEN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$476.22m
Inkomsten(TTM)US$161.24m
Inkomsten(TTM)US$836.04m

3.0x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is TEN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TEN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$836.04m
Kosten van inkomstenUS$372.56m
BrutowinstUS$463.48m
Overige uitgavenUS$302.24m
InkomstenUS$161.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.46
Brutomarge55.44%
Nettowinstmarge19.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding101.7%

Hoe presteerde TEN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.2%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tsakos Energy Navigation Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles FrattAlliance Global Partners
Clinton WebbAxia Capital Markets, LLC
Donald McLeeBerenberg