company background image
PHX logo

PHX Minerals NYSE:PHX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$3.79

Marktkapitalisatie

US$143.2m

7D

-5.5%

1Y

13.1%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

PHX Minerals Inc.

NYSE:PHX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$143.2m

PHX Overzicht aandelen

PHX Minerals Inc. is een aardgas- en aardoliemineralenbedrijf in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 94.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 89.29% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 4.22% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (14.8%) zijn lager dan vorig jaar (34.1%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Increased LNG Exports And AI Demand Will Boost Natural Gas Prices

Key Takeaways Rising power demand and increased U.S. LNG exports could boost natural gas prices, positively impacting PHX Minerals' revenue. Proactive debt management and strong well pipeline may sustain long-term growth and enhance net margins.
View narrative
US$4.63
FV
18.1% undervalued intrinsic discount
32.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

PHX Minerals Inc. Concurrenten

Epsilon Energy

NasdaqGM:EPSN

US$123.3m

San Juan Basin Royalty Trust

NYSE:SJT

US$181.8m

Amplify Energy

NYSE:AMPY

US$230.3m

Evolution Petroleum

NYSEAM:EPM

US$160.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PHX Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$3.79
52 Week HoogtepuntUS$4.08
52 Week LaagUS$2.95
Bèta0.59
1 maand verandering2.43%
3 maanden verandering10.17%
1 Jaar Verandering13.13%
3 jaar verandering74.65%
5 jaar verandering-66.07%
Verandering sinds IPO726.91%

Recent nieuws en updates

Recent updates

We Think That There Are More Issues For PHX Minerals (NYSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

Aug 15
We Think That There Are More Issues For PHX Minerals (NYSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.03

May 22
PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.03

These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Extensively

Apr 25
These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Extensively

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Outlook

Mar 15
Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Outlook

PHX Minerals: A Good Natural Gas Royalties Play

Aug 31

PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.0225

Aug 12
PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.0225

PHX Minerals: Play On Royalties, Not Production

Jun 08

Analysts Just Shipped A Meaningful Upgrade To Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Estimates

May 14
Analysts Just Shipped A Meaningful Upgrade To Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Estimates

These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 12
These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Reasonably Well

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX)

Feb 01
Analyst Forecasts Just Became More Bearish On PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX)

PHX Minerals: Laying The Foundation For A Long-Term Run

Jan 04

PHX Minerals GAAP EPS of $0.26 beats by $0.06, revenue of $17.55M misses by $1.15M

Dec 13

PHX Minerals (NYSE:PHX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
PHX Minerals (NYSE:PHX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

PHX Minerals: Market Appears Concerned But Company Is Solid

Oct 12

PHX Minerals declares $0.02 dividend

Aug 08

PHX Minerals: An Underfollowed And Exciting Way To Play Natural Gas

Jul 07

PHX Minerals (NYSE:PHX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At US$0.02

May 13
PHX Minerals (NYSE:PHX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At US$0.02

Rendement voor aandeelhouders

PHXUS Oil and GasUS Markt
7D-5.5%-6.6%-3.5%
1Y13.1%1.7%22.1%

Rendement versus industrie: PHX overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: PHX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PHX's price volatile compared to industry and market?
PHX volatility
PHX Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: PHX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PHX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
192620Chad Stephensphxmin.com

PHX Minerals Inc. is een aardgas- en aardoliemineralenbedrijf in de Verenigde Staten. Het bedrijf produceert en verkoopt aardgas, ruwe olie en vloeibaar aardgas. Haar belangrijkste eigendommen bevinden zich in Oklahoma, Texas, Louisiana, North Dakota en Arkansas.

PHX Minerals Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PHX Minerals zich tot de beurswaarde?
PHX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$143.18m
Inkomsten(TTM)US$4.73m
Inkomsten(TTM)US$31.94m

30.1x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is PHX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PHX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$31.94m
Kosten van inkomstenUS$5.68m
BrutowinstUS$26.26m
Overige uitgavenUS$21.54m
InkomstenUS$4.73m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.13
Brutomarge82.23%
Nettowinstmarge14.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding22.4%

Hoe presteerde PHX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

100%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PHX Minerals Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Charles MeadeJohnson Rice & Company, L.L.C.
Donovan SchaferNorthland Capital Markets