Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$899.3m

Precision Drilling Waardering

Is PDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$161.19
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PDS ( $64.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $161.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDS?

Belangrijke metriek: Omdat PDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDS. Deze wordt berekend door PDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDS's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenCA$243.12m
MarktkapitalisatieCA$1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
BORR Borr Drilling
11.4x45.4%US$960.0m
SDRL Seadrill
5.9x-4.1%US$2.5b
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$278.4m
HP Helmerich & Payne
9.5x-2.2%US$3.2b
PDS Precision Drilling
5.3x-4.4%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: PDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$71.03m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PDS 5.3xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.12
US$86.87
+35.5%
6.9%US$98.69US$79.92n/a9
Jan ’26US$61.07
US$87.34
+43.0%
6.9%US$99.22US$80.35n/a9
Dec ’25US$63.17
US$88.99
+40.9%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.5%
8.2%US$105.43US$83.31n/a10
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.2%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.6%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.5%
5.8%US$99.40US$84.05n/a10
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.9%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.2%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+35.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+48.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.2%
8.7%US$105.21US$74.09n/a11
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.1%
6.8%US$107.10US$86.73US$61.0710
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.6%
7.1%US$105.09US$83.35US$63.1710
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.9%
6.8%US$104.53US$82.91US$59.258
Oct ’24US$67.12
US$98.01
+46.0%
6.8%US$106.76US$84.67US$62.918
Sep ’24US$68.15
US$91.89
+34.8%
8.4%US$102.92US$80.87US$72.3110
Aug ’24US$64.19
US$91.61
+42.7%
10.8%US$105.78US$71.78US$74.8812
Jul ’24US$48.75
US$92.98
+90.7%
12.2%US$108.10US$64.25US$69.4111
Jun ’24US$43.70
US$94.96
+117.3%
11.5%US$106.31US$63.19US$74.5611
May ’24US$48.49
US$94.42
+94.7%
10.6%US$106.66US$66.20US$68.8611
Apr ’24US$51.42
US$104.47
+103.2%
17.1%US$136.37US$66.34US$67.7211
Mar ’24US$58.21
US$108.65
+86.7%
14.3%US$138.71US$74.98US$61.7811
Feb ’24US$78.29
US$114.38
+46.1%
11.3%US$139.05US$97.71US$60.7111
Jan ’24US$76.70
US$108.12
+41.0%
8.1%US$124.20US$94.09US$54.2911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$87.12
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 21:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Precision Drilling Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays