Patterson-UTI Energy, Inc.

NasdaqGS:PTEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Patterson-UTI Energy Waardering

Is PTEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTEN ( $7.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PTEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.2x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
HP Helmerich & Payne
9.7x5.6%US$3.2b
SDRL Seadrill
5.5x2.7%US$2.6b
NE Noble
10x17.0%US$5.9b
VAL Valaris
4x1.2%US$4.0b
PTEN Patterson-UTI Energy
26.2x35.4%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: PTEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.29
US$13.06
+57.5%
16.3%US$18.00US$9.50n/a17
Sep ’25US$9.21
US$13.76
+49.5%
12.8%US$19.00US$12.00n/a17
Aug ’25US$10.21
US$14.14
+38.5%
12.0%US$19.00US$12.00n/a18
Jul ’25US$10.09
US$15.28
+51.4%
10.6%US$19.00US$13.00n/a18
Jun ’25US$11.02
US$15.44
+40.1%
9.9%US$19.00US$13.00n/a18
May ’25US$10.50
US$15.94
+51.9%
8.5%US$19.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$11.75
US$16.08
+36.9%
8.7%US$19.00US$13.00n/a18
Mar ’25US$11.74
US$16.14
+37.5%
9.9%US$19.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$10.84
US$16.15
+49.0%
10.4%US$19.00US$12.00n/a17
Jan ’25US$10.80
US$17.05
+57.9%
11.0%US$21.00US$12.00n/a19
Dec ’24US$11.77
US$17.61
+49.6%
10.9%US$23.00US$16.00n/a18
Nov ’24US$12.56
US$18.58
+48.0%
11.6%US$23.00US$16.00n/a18
Oct ’24US$13.84
US$18.08
+30.7%
12.6%US$22.00US$14.00US$7.9218
Sep ’24US$14.91
US$17.97
+20.5%
13.3%US$22.00US$14.00US$9.2116
Aug ’24US$15.72
US$17.72
+12.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$10.2116
Jul ’24US$11.97
US$16.84
+40.7%
17.8%US$22.00US$13.00US$10.0916
Jun ’24US$10.27
US$17.23
+67.8%
17.0%US$22.00US$12.00US$11.0215
May ’24US$11.19
US$18.17
+62.3%
18.8%US$26.00US$13.00US$10.5015
Apr ’24US$11.70
US$20.70
+76.9%
18.5%US$26.00US$14.00US$11.7515
Mar ’24US$14.33
US$20.83
+45.4%
17.4%US$26.00US$15.00US$11.7415
Feb ’24US$16.26
US$22.77
+40.0%
15.5%US$28.00US$15.00US$10.8415
Jan ’24US$16.84
US$22.80
+35.4%
13.9%US$28.00US$15.00US$10.8015
Dec ’23US$17.43
US$22.43
+28.7%
13.1%US$26.00US$15.00US$11.7714
Nov ’23US$18.01
US$21.47
+19.2%
16.1%US$26.00US$12.00US$12.5615
Oct ’23US$11.68
US$20.79
+78.0%
16.0%US$26.00US$12.00US$13.8414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y