Cenovus Energy Inc.

NYSE:CVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.8b

Cenovus Energy Waardering

Is CVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVE ( $15.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVE?

Belangrijke metriek: Omdat CVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVE. Deze wordt berekend door CVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVE's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCA$3.70b
MarktkapitalisatieCA$40.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
DVN Devon Energy
7.4x-4.7%US$25.9b
CVE Cenovus Energy
10.9x5.0%US$40.6b

Price-To-Earnings versus peers: CVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVE 10.9xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.62
US$22.52
+44.2%
7.8%US$27.14US$20.00n/a17
Nov ’25US$15.67
US$22.59
+44.2%
7.8%US$27.23US$20.06n/a17
Oct ’25US$17.16
US$24.38
+42.1%
6.6%US$28.17US$21.49n/a18
Sep ’25US$18.54
US$25.29
+36.4%
6.0%US$28.17US$22.24n/a18
Aug ’25US$18.85
US$24.47
+29.8%
5.7%US$27.39US$21.62n/a18
Jul ’25US$19.79
US$24.56
+24.1%
7.0%US$27.74US$21.90n/a18
Jun ’25US$20.82
US$24.58
+18.1%
7.4%US$27.81US$21.95n/a18
May ’25US$20.34
US$24.33
+19.6%
7.6%US$27.62US$21.80n/a18
Apr ’25US$20.11
US$22.87
+13.7%
9.0%US$28.06US$19.93n/a18
Mar ’25US$17.70
US$22.34
+26.2%
8.7%US$25.91US$19.99n/a17
Feb ’25US$16.13
US$22.54
+39.8%
8.2%US$26.12US$20.15n/a17
Jan ’25US$16.65
US$24.10
+44.7%
6.9%US$27.11US$21.08n/a17
Dec ’24US$17.71
US$24.63
+39.1%
6.5%US$27.99US$22.10n/a17
Nov ’24US$19.03
US$23.77
+24.9%
8.7%US$26.82US$19.21US$15.6717
Oct ’24US$20.82
US$23.13
+11.1%
9.2%US$26.68US$19.64US$17.1617
Sep ’24US$20.15
US$22.42
+11.2%
8.3%US$26.64US$19.61US$18.5417
Aug ’24US$18.99
US$22.37
+17.8%
7.6%US$25.79US$20.10US$18.8517
Jul ’24US$16.98
US$22.39
+31.8%
8.4%US$25.67US$19.25US$19.7916
Jun ’24US$16.50
US$22.27
+35.0%
11.3%US$27.95US$18.76US$20.8216
May ’24US$16.46
US$22.74
+38.1%
10.9%US$27.95US$18.76US$20.3417
Apr ’24US$17.46
US$23.71
+35.8%
8.9%US$28.56US$20.14US$20.1117
Mar ’24US$18.61
US$23.90
+28.4%
8.5%US$28.58US$20.15US$17.7017
Feb ’24US$19.25
US$24.55
+27.5%
10.7%US$29.16US$17.20US$16.1318
Jan ’24US$19.41
US$24.32
+25.3%
8.4%US$27.82US$19.04US$16.6518
Dec ’23US$19.65
US$24.84
+26.4%
7.5%US$28.25US$20.81US$17.7117
Nov ’23US$20.51
US$24.39
+18.9%
7.7%US$27.89US$20.55US$19.0317

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%