Baytex Energy Corp.

NYSE:BTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

Baytex Energy Waardering

Is BTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BTE ( $4.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTE?

Belangrijke metriek: Omdat BTE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BTE. Deze wordt berekend door BTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTE's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCA$1.49b
MarktkapitalisatieCA$4.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
CRK Comstock Resources
2x9.81%US$4.0b
BSM Black Stone Minerals
7x10.05%US$2.8b
BKV BKV
2.9x11.65%US$2.9b
GPOR Gulfport Energy
2.1x5.19%US$3.1b
BTE Baytex Energy
3.3x2.36%US$4.9b

Price-To-Sales versus peers: BTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.3x4.28%US$16.09b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.10b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.84%US$5.76b
PBF PBF Energy
0.2x3.34%US$4.75b
BTE 3.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BTE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BTE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.89
US$5.47
+11.82%
9.97%US$6.16US$4.71n/a11
May ’27US$4.98
US$5.02
+0.73%
8.43%US$5.89US$4.41n/a11
Apr ’27US$4.24
US$4.26
+0.55%
14.05%US$5.39US$3.59n/a11
Mar ’27US$3.84
US$3.75
-2.22%
9.59%US$4.39US$2.92n/a11
Feb ’27US$3.43
US$3.75
+9.47%
9.43%US$4.43US$2.95n/a11
Jan ’27US$3.23
US$3.68
+14.01%
9.44%US$4.37US$2.91n/a11
Dec ’26US$3.22
US$3.57
+10.81%
9.64%US$4.25US$2.84n/a11
Nov ’26US$2.42
US$2.87
+18.52%
11.98%US$3.56US$2.14n/a11
Oct ’26US$2.34
US$2.84
+21.31%
14.65%US$3.59US$2.16n/a10
Sep ’26US$2.23
US$2.89
+29.65%
15.05%US$3.61US$2.17n/a10
Aug ’26US$2.10
US$2.90
+38.06%
15.05%US$3.62US$2.17n/a10
Jul ’26US$1.83
US$2.92
+59.47%
18.33%US$3.67US$1.84n/a10
Jun ’26US$1.61
US$2.86
+77.43%
18.33%US$3.59US$1.80n/a10
May ’26US$1.62
US$3.09
+90.62%
13.70%US$3.97US$2.53US$4.9810
Apr ’26US$2.23
US$3.53
+58.27%
10.34%US$4.19US$2.80US$4.2410
Mar ’26US$2.26
US$3.71
+64.37%
6.93%US$4.13US$3.44US$3.8410
Feb ’26US$2.40
US$3.73
+55.32%
6.93%US$4.14US$3.45US$3.4310
Jan ’26US$2.58
US$3.93
+52.29%
6.14%US$4.17US$3.47US$3.2311
Dec ’25US$2.85
US$4.28
+50.05%
9.78%US$5.39US$3.95US$3.2211
Nov ’25US$2.92
US$4.27
+46.11%
9.78%US$5.37US$3.94US$2.4211
Oct ’25US$3.14
US$4.60
+46.35%
8.98%US$5.56US$4.08US$2.3410
Sep ’25US$3.56
US$4.69
+31.79%
9.46%US$5.82US$4.36US$2.2310
Aug ’25US$3.52
US$4.70
+33.51%
10.32%US$5.78US$4.34US$2.1010
Jul ’25US$3.51
US$4.73
+34.65%
10.42%US$5.84US$4.38US$1.8310
Jun ’25US$3.68
US$4.77
+29.67%
10.13%US$5.85US$4.39US$1.6111
May ’25US$3.52
US$4.73
+34.25%
11.51%US$5.84US$4.01US$1.6210
US$5.47
Fair Value
10.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/29 23:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Baytex Energy Corp. wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Jonathan FlemingATB Cormark Historical (Cormark Securities)