Sofina Société Anonyme Waardering
Is SFNX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SFNX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SFNX.F te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SFNX.F te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFNX.F?
Belangrijke metriek: Omdat SFNX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SFNX.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.8x |
| Inkomsten | €432.58m |
| Marktkapitalisatie | €7.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SFNX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41x | ||
MPCF.F Metro Pacific Investments | 6x | n/a | US$1.4b |
COOP Mr. Cooper Group | 12.3x | 24.5% | US$6.2b |
PFSI PennyMac Financial Services | 31.6x | 55.6% | US$5.3b |
STEP StepStone Group | 114.2x | n/a | US$7.6b |
SFNX.F Sofina Société Anonyme | 16.8x | n/a | US$7.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SFNX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SFNX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$630.97m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.61m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.8x | n/a | US$421.13k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SFNX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SFNX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFNX.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$312.61 0% | 2.9% | US$321.54 | US$300.11 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$316.89 0% | 2.9% | US$325.95 | US$304.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$316.89 0% | 2.9% | US$325.95 | US$304.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$316.89 0% | 2.9% | US$325.95 | US$304.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$316.89 0% | 2.9% | US$325.95 | US$304.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$371.17 0% | 22.1% | US$486.49 | US$302.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$371.17 0% | 22.1% | US$486.49 | US$302.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$369.69 0% | 22.1% | US$484.55 | US$301.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$370.49 0% | 22.1% | US$485.59 | US$302.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$230.88 | US$369.89 +60.2% | 22.8% | US$488.12 | US$296.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$229.95 | US$369.89 +60.9% | 22.8% | US$488.12 | US$296.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$363.30 0% | 23.6% | US$482.73 | US$285.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$226.26 | US$363.30 +60.6% | 23.6% | US$482.73 | US$285.35 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$182.13 | US$363.30 +99.5% | 23.6% | US$482.73 | US$285.35 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$363.30 0% | 23.6% | US$482.73 | US$285.35 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$377.25 0% | 22.7% | US$497.35 | US$302.83 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$233.98 | US$377.25 +61.2% | 22.7% | US$497.35 | US$302.83 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$225.55 | US$390.48 +73.1% | 22.8% | US$479.44 | US$301.51 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$390.48 0% | 22.8% | US$479.44 | US$301.51 | US$226.26 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$390.48 0% | 22.8% | US$479.44 | US$301.51 | US$182.13 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a