Propel Holdings Inc.

OTCPK:PRLP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$965.5m

Propel Holdings Waardering

Is PRLP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRLP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRLP.F ( $27.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRLP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRLP.F?

Belangrijke metriek: Omdat PRLP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRLP.F. Deze wordt berekend door PRLP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRLP.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$43.25m
MarktkapitalisatieUS$965.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRLP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRLP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
DAVE Dave
26.7x2.3%US$1.1b
EZPW EZCORP
8.3x10.3%US$686.3m
FINV FinVolution Group
5.2x11.7%US$1.6b
PRAA PRA Group
19.7x42.0%US$856.3m
PRLP.F Propel Holdings
22.3x37.6%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: PRLP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRLP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PRLP.F 22.3xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRLP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRLP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRLP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PRLP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRLP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.95
US$31.68
+13.3%
3.5%US$33.46US$29.84n/a7
Nov ’25n/a
US$27.02
0%
6.7%US$29.50US$24.29n/a6
Oct ’25US$20.98
US$23.88
+13.8%
7.6%US$25.49US$20.37n/a5
Sep ’25US$21.50
US$23.88
+11.1%
7.6%US$25.49US$20.37n/a5
Aug ’25US$19.23
US$23.15
+20.4%
9.4%US$25.62US$19.22n/a5
Jul ’25US$17.08
US$22.74
+33.2%
12.9%US$25.62US$17.17n/a5
Jun ’25US$15.99
US$22.74
+42.2%
12.9%US$25.62US$17.17n/a5
May ’25n/a
US$17.84
0%
19.4%US$23.01US$14.70n/a5
Apr ’25US$12.74
US$17.11
+34.3%
19.4%US$23.01US$14.10n/a5
Mar ’25US$13.35
US$12.82
-4.0%
11.9%US$14.85US$10.15n/a5
Feb ’25US$12.10
US$12.03
-0.6%
10.5%US$13.33US$10.15n/a5
Jan ’25US$9.60
US$10.22
+6.5%
16.6%US$13.05US$8.34n/a5
Dec ’24US$8.35
US$10.22
+22.5%
16.6%US$13.05US$8.34n/a5
Nov ’24n/a
US$9.89
0%
11.4%US$11.16US$8.31n/a5
Oct ’24US$6.48
US$10.00
+54.3%
11.3%US$11.16US$8.54US$20.985
Sep ’24n/a
US$10.31
0%
10.3%US$11.16US$8.54US$21.504
Aug ’24n/a
US$10.00
0%
11.5%US$11.22US$8.54US$19.235
Jul ’24US$5.40
US$9.88
+83.0%
13.1%US$11.22US$8.16US$17.085
Jun ’24n/a
US$9.88
0%
13.1%US$11.22US$8.16US$15.995
May ’24n/a
US$9.94
0%
10.8%US$11.14US$8.46n/a5
Apr ’24US$5.00
US$9.57
+91.5%
11.0%US$10.93US$8.38US$12.744
Mar ’24n/a
US$10.07
0%
8.1%US$11.22US$9.24US$13.354
Feb ’24n/a
US$10.07
0%
8.1%US$11.22US$9.24US$12.104
Jan ’24n/a
US$10.08
0%
8.0%US$11.22US$9.24US$9.604
Dec ’23n/a
US$10.08
0%
8.0%US$11.22US$9.24US$8.354
Nov ’23n/a
US$10.20
0%
15.7%US$12.40US$8.31n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%