Monex Group, Inc.

OTCPK:MNXB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Monex Group Waardering

Is MNXB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNXB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNXB.F ( $6.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNXB.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNXB.F?

Belangrijke metriek: Omdat MNXB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNXB.F. Deze wordt berekend door MNXB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNXB.F's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenJP¥18.72b
MarktkapitalisatieJP¥268.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNXB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNXB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
TIGR UP Fintech Holding
33.6x28.5%US$1.0b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIPR Piper Sandler Companies
33.1xn/aUS$5.4b
VIRT Virtu Financial
17.9x17.7%US$5.7b
MNXB.F Monex Group
14.4x-4.7%US$268.9b

Price-To-Earnings versus peers: MNXB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNXB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MNXB.F 14.4xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNXB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNXB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNXB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MNXB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNXB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.10
US$5.66
-7.3%
15.9%US$6.56US$4.76n/a2
Nov ’25n/a
US$5.74
0%
15.9%US$6.66US$4.83n/a2
Oct ’25US$3.99
US$6.17
+54.6%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Sep ’25US$4.30
US$6.11
+42.2%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Aug ’25n/a
US$6.11
0%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Jul ’25US$4.57
US$5.85
+27.9%
8.5%US$6.34US$5.35n/a2
Jun ’25US$4.96
US$6.12
+23.5%
5.7%US$6.47US$5.77n/a2
May ’25US$5.01
US$6.20
+23.8%
5.7%US$6.55US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.02
US$5.75
-4.5%
4.6%US$6.01US$5.48n/a2
Mar ’25n/a
US$5.47
0%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Feb ’25US$5.10
US$5.47
+7.2%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Jan ’25US$4.93
US$4.39
-10.9%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Dec ’24n/a
US$4.39
0%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Nov ’24US$4.45
US$4.39
-1.3%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Oct ’24US$3.71
US$5.47
+47.5%
38.2%US$8.42US$3.79US$3.993
Sep ’24US$3.46
US$5.47
+58.1%
38.2%US$8.42US$3.79US$4.303
Aug ’24US$4.03
US$5.43
+34.8%
40.0%US$8.51US$3.83n/a3
Jul ’24US$3.73
US$5.28
+41.5%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.573
Jun ’24n/a
US$5.28
0%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.963
May ’24US$3.79
US$5.45
+43.8%
45.5%US$8.96US$3.66US$5.013
Apr ’24n/a
US$5.37
0%
45.3%US$8.81US$3.60US$6.023
Mar ’24US$3.83
US$5.37
+40.3%
45.3%US$8.81US$3.60n/a3
Feb ’24n/a
US$5.56
0%
46.4%US$9.20US$3.60US$5.103
Jan ’24n/a
US$5.00
0%
45.1%US$8.18US$3.20US$4.933
Dec ’23US$3.15
US$5.00
+58.7%
45.1%US$8.18US$3.20n/a3
Nov ’23US$3.24
US$4.97
+53.5%
45.1%US$8.14US$3.19US$4.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%