Man Group Plc

OTCPK:MNGP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Man Group Waardering

Is MNGP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNGP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.74
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MNGP.F ( $2.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNGP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNGP.F?

Belangrijke metriek: Omdat MNGP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNGP.F. Deze wordt berekend door MNGP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNGP.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$298.00m
MarktkapitalisatieUS$3.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNGP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNGP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
APAM Artisan Partners Asset Management
11.9x8.2%US$3.2b
CNS Cohen & Steers
26.6x12.7%US$4.0b
VCTR Victory Capital Holdings
13x27.8%US$3.8b
GCMG GCM Grosvenor
31.9x24.6%US$2.5b
MNGP.F Man Group
10.6x13.8%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: MNGP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNGP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$536.23m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MNGP.F 10.6xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies67PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNGP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNGP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNGP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MNGP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNGP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.93
US$3.29
+12.2%
11.3%US$4.06US$2.71n/a14
Mar ’26n/a
US$3.28
0%
11.5%US$4.06US$2.68n/a14
Feb ’26n/a
US$3.25
0%
10.4%US$3.95US$2.68n/a14
Jan ’26US$2.65
US$3.49
+31.8%
11.1%US$4.16US$2.87n/a14
Dec ’25US$2.55
US$3.42
+34.1%
13.8%US$4.16US$2.48n/a14
Nov ’25US$2.59
US$3.44
+32.9%
13.7%US$4.16US$2.48n/a14
Oct ’25US$2.64
US$3.77
+42.8%
10.6%US$4.22US$2.48n/a14
Sep ’25n/a
US$3.76
0%
10.7%US$4.24US$2.48n/a14
Aug ’25US$3.23
US$3.79
+17.5%
10.6%US$4.24US$2.48n/a14
Jul ’25US$3.02
US$3.84
+27.1%
11.4%US$4.32US$2.43n/a14
Jun ’25n/a
US$3.84
0%
11.2%US$4.32US$2.43n/a14
May ’25n/a
US$3.80
0%
11.1%US$4.32US$2.43n/a14
Apr ’25n/a
US$3.76
0%
11.1%US$4.16US$2.43n/a14
Mar ’25n/a
US$3.58
0%
11.3%US$4.04US$2.43n/a14
Feb ’25n/a
US$3.55
0%
11.5%US$4.10US$2.43n/a14
Jan ’25US$2.99
US$3.47
+16.0%
12.7%US$4.25US$2.43US$2.6514
Dec ’24n/a
US$3.44
0%
12.0%US$4.25US$2.42US$2.5514
Nov ’24n/a
US$3.46
0%
12.4%US$4.25US$2.42US$2.5914
Oct ’24n/a
US$3.50
0%
14.8%US$4.70US$2.42US$2.6414
Sep ’24n/a
US$3.50
0%
14.9%US$4.70US$2.42n/a14
Aug ’24US$2.87
US$3.49
+21.4%
13.9%US$4.71US$2.42US$3.2314
Jul ’24n/a
US$3.41
0%
15.7%US$4.87US$2.42US$3.0214
Jun ’24US$2.75
US$3.35
+21.7%
18.2%US$4.87US$2.19n/a12
May ’24US$2.80
US$3.31
+18.3%
19.1%US$4.87US$2.19n/a12
Apr ’24US$3.09
US$3.45
+11.5%
19.1%US$4.69US$2.19n/a12
Mar ’24US$3.00
US$3.42
+13.9%
17.5%US$4.69US$2.19n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$3.54
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 06:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Man Group Plc wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays