Hoe verhoudt FRMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FRMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Hoe verhoudt FRMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

FRMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Wat is FRMO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRMO te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FRMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FRMO ( $10.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $12.65 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FRMO Overzicht aandelen

FRMO Corporation is via Horizon Kinetics, LLC, actief als beleggingsadviseur en onafhankelijk onderzoeksbedrijf in de Verenigde Staten. Meer informatie

FRMO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 17.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 510.1%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

FRMO Corporation Concurrenten

Diamond Hill Investment Group

NasdaqGS:DHIL

US$409.0m

Pontem

NYSE:PNTM

US$441.7m

Agriculture & Natural Solutions Acquisition

NasdaqGM:ANSC

US$452.0m

Post Holdings Partnering

NYSE:PSPC

US$452.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor FRMO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$10.47
52 Week Hoogtepunt	US$13.27
52 Week Laag	US$6.28
Bèta	1.1
1 maand verandering	11.92%
3 maanden verandering	39.60%
1 Jaar Verandering	61.08%
3 jaar verandering	-17.04%
5 jaar verandering	76.71%
Verandering sinds IPO	179.20%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FRMO	US Capital Markets	US Markt
7D	4.1%	-4.1%	-2.4%
1Y	61.1%	32.3%	23.3%

Rendement versus industrie: FRMO overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 32.3 % opleverde.

Rendement versus markt: FRMO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is FRMO's price volatile compared to industry and market?
FRMO volatility
FRMO Average Weekly Movement	7.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FRMO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van FRMO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	n/a	Murray Stahl	www.frmocorp.com

FRMO Corporation is via Horizon Kinetics, LLC, actief als beleggingsadviseur en onafhankelijk onderzoeksbedrijf in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt diepgaande analyses van informatie-arme en te weinig onderzochte bedrijven en strategieën om complexe of over het hoofd geziene situaties te identificeren. Het bedient institutionele beleggers.

FRMO Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van FRMO zich tot de beurswaarde?
FRMO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$423.94m
Inkomsten(TTM)	US$74.72m
Inkomsten(TTM)	US$160.46m

6.2x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is FRMO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FRMO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$160.46m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$160.46m
Overige uitgaven	US$85.75m
Inkomsten	US$74.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.70
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	46.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.1%

Hoe presteerde FRMO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 14:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FRMO Corporation wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

FRMO OTCPK:FRMO Voorraadrapport