Flow Traders Ltd.

OTCPK:FLTL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$961.9m

Flow Traders Waardering

Is FLTL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLTL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FLTL.F ( $23.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLTL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLTL.F?

Belangrijke metriek: Omdat FLTL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FLTL.F. Deze wordt berekend door FLTL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLTL.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten€71.65m
Marktkapitalisatie€913.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLTL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FLTL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
TIGR UP Fintech Holding
34.4x28.5%US$1.0b
OPY Oppenheimer Holdings
8.6xn/aUS$618.1m
MRX Marex Group
11.1x13.5%US$2.1b
SNEX StoneX Group
13.7x-1.1%US$3.1b
FLTL.F Flow Traders
12.8x10.2%US$913.7m

Price-To-Earnings versus peers: FLTL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLTL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FLTL.F 12.8xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FLTL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLTL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLTL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FLTL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLTL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.03
US$22.32
-3.1%
17.5%US$25.57US$15.62n/a4
Nov ’25US$22.67
US$19.93
-12.1%
16.8%US$23.93US$15.55n/a4
Oct ’25US$21.28
US$18.66
-12.3%
11.0%US$21.71US$15.92n/a4
Sep ’25US$19.31
US$18.37
-4.9%
11.0%US$21.37US$15.67n/a4
Aug ’25US$16.50
US$18.80
+13.9%
11.9%US$21.08US$15.46n/a4
Jul ’25US$19.59
US$20.27
+3.5%
3.4%US$20.83US$19.14n/a4
Jun ’25US$21.64
US$20.11
-7.1%
4.4%US$20.99US$18.84n/a5
May ’25US$20.89
US$19.72
-5.6%
4.0%US$20.92US$18.77n/a5
Apr ’25US$18.80
US$19.86
+5.6%
3.8%US$21.14US$18.97n/a6
Mar ’25US$18.06
US$19.81
+9.7%
3.8%US$21.08US$18.92n/a6
Feb ’25US$18.00
US$20.83
+15.7%
4.4%US$21.79US$19.52n/a6
Jan ’25US$19.95
US$20.28
+1.6%
5.0%US$21.45US$18.76n/a6
Dec ’24n/a
US$20.28
0%
5.0%US$21.45US$18.76n/a6
Nov ’24US$19.98
US$20.26
+1.4%
5.2%US$21.23US$18.58US$22.676
Oct ’24US$18.25
US$23.95
+31.3%
16.0%US$31.64US$19.76US$21.286
Sep ’24US$20.75
US$23.95
+15.4%
16.0%US$31.64US$19.76US$19.316
Aug ’24n/a
US$23.95
0%
16.0%US$31.64US$19.76US$16.506
Jul ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$19.594
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$21.644
May ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$20.894
Apr ’24n/a
US$28.36
0%
21.9%US$36.94US$19.47US$18.804
Mar ’24n/a
US$26.97
0%
17.7%US$32.22US$19.25US$18.064
Feb ’24n/a
US$26.48
0%
18.0%US$32.61US$19.48US$18.004
Jan ’24US$23.13
US$24.58
+6.3%
13.0%US$27.20US$19.19US$19.954
Dec ’23US$22.96
US$23.70
+3.2%
13.0%US$26.22US$18.50n/a4
Nov ’23US$23.50
US$25.06
+6.6%
21.7%US$34.58US$17.70US$19.985

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-1.2%

1Y

17.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%