ECN Capital Corp.

OTCPK:ECNC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$563.3m

ECN Capital Waardering

Is ECNC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECNC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECNC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECNC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECNC.F?

Belangrijke metriek: Omdat ECNC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECNC.F. Deze wordt berekend door ECNC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECNC.F's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
VerkoopUS$129.61m
MarktkapitalisatieUS$563.31m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECNC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECNC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
CFNB California First Leasing
4.2xn/aUS$223.4m
ACTG Acacia Research
2.6x36.7%US$438.2m
SWKH SWK Holdings
7.8xn/aUS$193.2m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
4.4x8.6%US$1.2b
ECNC.F ECN Capital
4.4x31.0%US$790.0m

Price-To-Sales versus peers: ECNC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECNC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$28.05b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$10.57b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$10.24b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$755.37m
ECNC.F 4.4xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECNC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECNC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECNC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECNC.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECNC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.96
US$2.33
+19.0%
12.9%US$2.69US$1.79n/a5
Nov ’25US$1.59
US$1.82
+14.1%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Oct ’25US$1.61
US$1.82
+13.2%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Sep ’25US$1.61
US$1.82
+12.8%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Aug ’25US$1.50
US$1.63
+8.6%
15.7%US$2.17US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.23
US$1.59
+28.9%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
Jun ’25US$1.30
US$1.59
+22.0%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
May ’25US$1.31
US$1.72
+31.6%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Apr ’25US$1.51
US$1.72
+14.2%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Mar ’25US$2.04
US$2.16
+6.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Feb ’25US$2.02
US$2.16
+7.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Jan ’25US$2.29
US$2.00
-12.4%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Dec ’24US$1.86
US$2.00
+7.5%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Nov ’24US$1.40
US$2.12
+51.7%
19.2%US$2.90US$1.63US$1.597
Oct ’24US$1.71
US$2.38
+38.9%
15.2%US$2.96US$2.04US$1.616
Sep ’24US$1.93
US$2.40
+24.4%
14.0%US$2.96US$2.03US$1.616
Aug ’24US$1.93
US$2.56
+33.1%
17.0%US$3.42US$2.09US$1.506
Jul ’24US$2.03
US$2.63
+29.8%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.236
Jun ’24US$2.19
US$2.63
+20.3%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.306
May ’24US$2.31
US$3.08
+33.2%
16.5%US$4.06US$2.59US$1.316
Apr ’24US$2.08
US$2.94
+41.5%
21.0%US$4.00US$2.00US$1.516
Mar ’24US$2.16
US$3.52
+63.2%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.047
Feb ’24US$2.25
US$3.52
+56.6%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.027
Jan ’24US$2.08
US$3.80
+82.8%
10.4%US$4.50US$3.00US$2.298
Dec ’23US$2.30
US$3.80
+65.2%
10.4%US$4.50US$3.00US$1.868
Nov ’23US$3.01
US$5.47
+81.8%
7.3%US$6.23US$4.77US$1.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%