Gentera, S.A.B. de C.V.

OTCPK:CMPR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

Gentera. de Waardering

Is CMPR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMPR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMPR.F ( $1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMPR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMPR.F?

Belangrijke metriek: Omdat CMPR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMPR.F. Deze wordt berekend door CMPR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMPR.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenMex$5.37b
MarktkapitalisatieMex$39.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMPR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMPR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
FINV FinVolution Group
5.3x11.8%US$1.6b
LC LendingClub
36x52.7%US$1.9b
PRG PROG Holdings
12.6x-0.2%US$2.0b
ENVA Enova International
15.5x23.9%US$2.7b
CMPR.F Gentera. de
7.4x15.7%US$39.5b

Price-To-Earnings versus peers: CMPR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMPR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.8xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMPR.F 7.4xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMPR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMPR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMPR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CMPR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMPR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.51
0%
10.3%US$1.76US$1.22n/a14
Nov ’25n/a
US$1.49
0%
10.0%US$1.80US$1.25n/a14
Oct ’25n/a
US$1.56
0%
11.0%US$1.87US$1.30n/a14
Sep ’25n/a
US$1.61
0%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Aug ’25US$1.19
US$1.61
+36.1%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
10.8%US$1.97US$1.37n/a14
Jun ’25n/a
US$1.89
0%
8.0%US$2.16US$1.62n/a14
May ’25n/a
US$1.86
0%
8.1%US$2.11US$1.58n/a13
Apr ’25n/a
US$1.79
0%
10.5%US$2.16US$1.44n/a14
Mar ’25n/a
US$1.70
0%
9.7%US$1.93US$1.41n/a13
Feb ’25n/a
US$1.64
0%
10.0%US$1.91US$1.39n/a12
Jan ’25n/a
US$1.62
0%
10.0%US$1.95US$1.42n/a12
Dec ’24n/a
US$1.50
0%
9.0%US$1.68US$1.23n/a12
Nov ’24n/a
US$1.50
0%
9.1%US$1.67US$1.22n/a12
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
9.0%US$1.71US$1.25n/a13
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
9.6%US$1.76US$1.23n/a14
Aug ’24US$1.22
US$1.58
+29.3%
9.9%US$1.79US$1.25US$1.1913
Jul ’24n/a
US$1.51
0%
9.2%US$1.75US$1.23n/a14
Jun ’24n/a
US$1.49
0%
7.6%US$1.71US$1.36n/a14
May ’24n/a
US$1.46
0%
7.7%US$1.67US$1.28n/a14
Apr ’24n/a
US$1.41
0%
8.6%US$1.59US$1.17n/a14
Mar ’24n/a
US$1.43
0%
8.6%US$1.63US$1.20n/a14
Feb ’24n/a
US$1.38
0%
10.1%US$1.64US$1.17n/a14
Jan ’24n/a
US$1.28
0%
10.9%US$1.57US$1.01n/a14
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
13.1%US$1.60US$0.85n/a15
Nov ’23n/a
US$1.20
0%
13.8%US$1.57US$0.83n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%