CI Financial Corp.

OTCPK:CIXX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

CI Financial Waardering

Is CIXX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIXX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIXX.F ( $17.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIXX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIXX.F?

Belangrijke metriek: Omdat CIXX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CIXX.F. Deze wordt berekend door CIXX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIXX.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopCA$3.59b
MarktkapitalisatieCA$3.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIXX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CIXX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
FHI Federated Hermes
2.1x4.5%US$3.3b
PAX Patria Investments
5.8x15.5%US$1.9b
WT WisdomTree
4.2x8.6%US$1.7b
DBRG DigitalBridge Group
2.4x-11.5%US$2.2b
CIXX.F CI Financial
0.9x-3.1%US$3.4b

Price-To-Sales versus peers: CIXX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIXX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$635.07m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$420.36m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$180.58m
CIXX.F 0.9xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CIXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIXX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIXX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CIXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIXX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.12
US$17.93
+4.8%
15.2%US$19.98US$11.42n/a8
Nov ’25US$16.47
US$16.30
-1.0%
14.2%US$19.35US$11.46n/a8
Oct ’25US$13.63
US$14.32
+5.1%
10.9%US$16.36US$11.90n/a8
Sep ’25US$12.89
US$14.32
+11.1%
10.9%US$16.36US$11.90n/a8
Aug ’25US$12.00
US$13.80
+15.0%
9.7%US$15.16US$11.55n/a9
Jul ’25US$10.44
US$13.90
+33.1%
10.2%US$15.36US$11.70n/a9
Jun ’25US$10.76
US$13.90
+29.2%
10.2%US$15.36US$11.70n/a9
May ’25US$12.17
US$14.41
+18.4%
10.2%US$16.71US$11.62n/a9
Apr ’25US$12.68
US$14.27
+12.6%
10.3%US$17.03US$11.85n/a9
Mar ’25US$12.52
US$14.27
+14.0%
10.3%US$17.03US$11.85n/a9
Feb ’25US$12.15
US$13.50
+11.1%
8.2%US$15.68US$11.95n/a7
Jan ’25US$11.26
US$13.00
+15.5%
11.0%US$15.67US$11.19n/a7
Dec ’24US$10.60
US$12.52
+18.1%
9.6%US$14.48US$10.86n/a7
Nov ’24US$9.24
US$12.56
+35.9%
9.6%US$14.47US$10.85US$16.477
Oct ’24US$11.41
US$14.20
+24.4%
9.9%US$16.20US$11.78US$13.637
Sep ’24US$12.89
US$14.32
+11.1%
9.3%US$16.36US$11.90US$12.898
Aug ’24US$12.33
US$14.72
+19.4%
11.6%US$18.06US$12.04US$12.009
Jul ’24US$11.35
US$13.79
+21.5%
15.9%US$17.04US$10.00US$10.449
Jun ’24US$9.88
US$13.79
+39.6%
15.9%US$17.04US$10.00US$10.769
May ’24US$9.90
US$13.93
+40.6%
9.8%US$16.49US$11.73US$12.179
Apr ’24US$9.37
US$14.16
+51.1%
10.8%US$17.31US$11.79US$12.689
Mar ’24US$11.10
US$14.16
+27.6%
10.8%US$17.31US$11.79US$12.529
Feb ’24US$12.20
US$14.26
+16.9%
11.0%US$17.31US$12.04US$12.159
Jan ’24US$9.99
US$13.66
+36.7%
11.8%US$16.59US$12.07US$11.269
Dec ’23US$10.81
US$13.66
+26.3%
11.8%US$16.59US$12.07US$10.609
Nov ’23US$10.13
US$13.42
+32.4%
12.3%US$16.15US$11.01US$9.249

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.62

7D

-0.2%

1Y

17.7%