CI Financial Corp.

OTCPK:CIXX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

CI Financial Waardering

Is CIXX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIXX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.04
Fair Value
171.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIXX.F ( $21.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIXX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIXX.F?

Belangrijke metriek: Omdat CIXX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CIXX.F. Deze wordt berekend door CIXX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIXX.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCA$3.59b
MarktkapitalisatieCA$4.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIXX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CIXX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
FHI Federated Hermes
1.9x3.3%US$3.1b
HTGC Hercules Capital
7x3.4%US$3.4b
GCMG GCM Grosvenor
1.3x12.6%US$2.6b
APAM Artisan Partners Asset Management
2.8x6.0%US$3.6b
CIXX.F CI Financial
1.2x0.9%US$4.4b

Price-To-Sales versus peers: CIXX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIXX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$3.86b
COWN Cowen
0.8xn/aUS$1.06b
CNCK Coincheck Group
0.5xn/aUS$1.02b
BRDG Bridge Investment Group Holdings
0.8x10.5%US$954.14m
CIXX.F 1.2xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies30PS03.67.210.814.418+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CIXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIXX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIXX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CIXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIXX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.84
US$21.91
+0.3%
0.6%US$21.96US$21.62n/a6
Feb ’26US$21.72
US$22.69
+4.5%
0.6%US$22.75US$22.39n/a6
Jan ’26US$21.53
US$22.69
+5.4%
0.6%US$22.75US$22.39n/a6
Dec ’25US$22.17
US$22.69
+2.3%
0.6%US$22.75US$22.39n/a6
Nov ’25US$16.47
US$16.30
-1.0%
14.2%US$19.35US$11.46n/a8
Oct ’25US$13.63
US$14.32
+5.1%
10.9%US$16.36US$11.90n/a8
Sep ’25US$12.89
US$14.32
+11.1%
10.9%US$16.36US$11.90n/a8
Aug ’25US$12.00
US$13.80
+15.0%
9.7%US$15.16US$11.55n/a9
Jul ’25US$10.44
US$13.90
+33.1%
10.2%US$15.36US$11.70n/a9
Jun ’25US$10.76
US$13.90
+29.2%
10.2%US$15.36US$11.70n/a9
May ’25US$12.17
US$14.41
+18.4%
10.2%US$16.71US$11.62n/a9
Apr ’25US$12.68
US$14.27
+12.6%
10.3%US$17.03US$11.85n/a9
Mar ’25US$12.52
US$14.27
+14.0%
10.3%US$17.03US$11.85n/a9
Feb ’25US$12.15
US$13.50
+11.1%
8.2%US$15.68US$11.95US$21.727
Jan ’25US$11.26
US$13.00
+15.5%
11.0%US$15.67US$11.19US$21.537
Dec ’24US$10.60
US$12.52
+18.1%
9.6%US$14.48US$10.86US$22.177
Nov ’24US$9.24
US$12.56
+35.9%
9.6%US$14.47US$10.85US$16.477
Oct ’24US$11.41
US$14.20
+24.4%
9.9%US$16.20US$11.78US$13.637
Sep ’24US$12.89
US$14.32
+11.1%
9.3%US$16.36US$11.90US$12.898
Aug ’24US$12.33
US$14.72
+19.4%
11.6%US$18.06US$12.04US$12.009
Jul ’24US$11.35
US$13.79
+21.5%
15.9%US$17.04US$10.00US$10.449
Jun ’24US$9.88
US$13.79
+39.6%
15.9%US$17.04US$10.00US$10.769
May ’24US$9.90
US$13.93
+40.6%
9.8%US$16.49US$11.73US$12.179
Apr ’24US$9.37
US$14.16
+51.1%
10.8%US$17.31US$11.79US$12.689
Mar ’24US$11.10
US$14.16
+27.6%
10.8%US$17.31US$11.79US$12.529
Feb ’24US$12.20
US$14.26
+16.9%
11.0%US$17.31US$12.04US$12.159
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$22.35
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CI Financial Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AikenBarclays
John ReucasselBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research