Hoe verhoudt CFNB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CFNB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Hoe verhoudt CFNB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

CFNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Wat is CFNB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CFNB te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CFNB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CFNB ( $22.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $28.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CFNB Overzicht aandelen

California First Leasing Corporation verstrekt leningen en leasefinanciering aan universiteiten, bedrijven en andere commerciële of non-profitorganisaties. Meer informatie

CFNB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 20.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 37.1%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Dividend van 1.78% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

California First Leasing Corporation Concurrenten

SWK Holdings

NasdaqGM:SWKH

US$196.1m

Acacia Research

NasdaqGS:ACTG

US$439.1m

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A

NYSE:BLX

US$1.3b

SHF Holdings

NasdaqCM:SHFS

US$23.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor California First Leasing
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$22.50
52 Week Hoogtepunt	US$25.00
52 Week Laag	US$16.50
Bèta	0.23
1 maand verandering	-6.25%
3 maanden verandering	7.51%
1 Jaar Verandering	34.33%
3 jaar verandering	23.29%
5 jaar verandering	35.14%
Verandering sinds IPO	275.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CFNB	US Diversified Financial	US Markt
7D	0%	0.1%	-0.4%
1Y	34.3%	26.4%	24.8%

Rendement versus industrie: CFNB overtrof de US Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 26.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CFNB overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is CFNB's price volatile compared to industry and market?
CFNB volatility
CFNB Average Weekly Movement	n/a
Diversified Financial Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CFNB is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CFNB in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	n/a	Patrick Paddon	www.calfirstbancorp.com

California First Leasing Corporation verstrekt leningen en leasefinancieringen aan universiteiten, bedrijven en andere commerciële of non-profitorganisaties. Het bedrijf was voorheen bekend als California First National Bancorp en veranderde zijn naam in California First Leasing Corporation in februari 2021. California First Leasing Corporation werd opgericht in 1977 en is gevestigd in Newport Beach, Californië.

California First Leasing Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van California First Leasing zich tot de beurswaarde?
CFNB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$209.46m
Inkomsten(TTM)	US$36.40m
Inkomsten(TTM)	US$52.84m

5.8x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is CFNB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CFNB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$52.84m
Kosten van inkomsten	-US$80.00k
Brutowinst	US$52.92m
Overige uitgaven	US$16.52m
Inkomsten	US$36.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.91
Brutomarge	100.15%
Nettowinstmarge	68.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.006%

Hoe presteerde CFNB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 14:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

California First Leasing Corporation wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling