Hoe verhoudt CALE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CALE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Hoe verhoudt CALE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

CALE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Wat is CALE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CALE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CALE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CALE.F ( $40.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $88.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Caledonia Investments (OTCPK:CALE.F) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CALE.F Overzicht aandelen

Caledonia Investments plc is a self-managed investment trust company. Meer informatie

CALE.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 2.1% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Caledonia Investments Plc Concurrenten

Hercules Capital

NYSE:HTGC

US$3.0b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

P10

NYSE:PX

US$1.6b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Caledonia Investments
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£40.24
52 Week Hoogtepunt	UK£44.90
52 Week Laag	UK£37.05
Bèta	0.74
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	109.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CALE.F	US Capital Markets	US Markt
7D	0%	2.5%	1.6%
1Y	n/a	55.7%	32.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CALE.F presteerde ten opzichte van de US Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CALE.F presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is CALE.F's price volatile compared to industry and market?
CALE.F volatility
CALE.F Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CALE.F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CALE.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	74	Mat Masters	www.caledonia.com

Caledonia Investments Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Caledonia Investments zich tot de beurswaarde?
CALE.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.22b
Inkomsten(TTM)	US$181.95m
Inkomsten(TTM)	US$224.34m

12.2x

Koers/Winstverhouding

9.9x

P/S-verhouding

Is CALE.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CALE.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£176.20m
Kosten van inkomsten	UK£0
Brutowinst	UK£176.20m
Overige uitgaven	UK£33.30m
Inkomsten	UK£142.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2023

Volgende inkomensdatum

Nov 21, 2023

Winst per aandeel (EPS)	2.63
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	81.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.5%

Hoe presteerde CALE.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

CALE.F Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Caledonia Investments Plc Concurrenten

NYSE:HTGC

US$3.0b

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

NYSE:PX

US$1.6b

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Caledonia Investments Plc Declares Interim Dividend, Payable on 9 January 2025

Caledonia Investments Plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 26, 2024

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments plc Approves to Approve and Declare A Final Dividend

Caledonia Investments Plc, Annual General Meeting, Jul 17, 2024

Recent updates

Caledonia Investments Plc Declares Interim Dividend, Payable on 9 January 2025

Caledonia Investments Plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 26, 2024

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments Plc and the management of Direct Tyre Management Limited acquired Direct Tyre Management Limited from Palatine Private Equity LLP, Mangement and others.

Caledonia Investments plc Approves to Approve and Declare A Final Dividend

Caledonia Investments Plc, Annual General Meeting, Jul 17, 2024

Caledonia Investments plc Declares Interim Dividend, Payable on 4 January 2024

Ontario Teachers' Pension Plan Board agreed to acquire an unknown majority stake in Seven Investment Management LLP (7IM) from Caledonia Investments plc for £255 million.

Caledonia Investments plc Approves Final Dividend

Caledonia Investments plc to Report First Half, 2024 Results on Nov 21, 2023

Caledonia Investments plc to Report Fiscal Year 2024 Results on May 21, 2024

Caledonia Investments plc, Annual General Meeting, Jul 19, 2023

Caledonia Investments plc Announces Appointment of Rob Memmott as Chief Financial Officer with Effect from 1 September 2023

Caledonia Investments plc Declares an Interim Dividend for the Year Ending 31 March 2023, Payable on 5 January 2023

Caledonia Paves the Way for £400 Million 7IM Bid Battle

Caledonia Investments plc Proposes Final Dividend for the Year Ended March 31, 2022, Payable on August 4, 2022

Caledonia Investments plc Announces Resignation of Shonaid Jemmett-Page as Non-Executive Director

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Caledonia Investments Plc Samenvatting

12.2x

9.9x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.1%

26%