Hoe verhoudt ALCI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ALCI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Hoe verhoudt ALCI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

ALCI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Wat is ALCI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALCI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ALCI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALCI.F ( $0.66 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ALCI.F Overzicht aandelen

An investment holding company, provides finance leasing services in the People’s Republic of China. Meer informatie

ALCI.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.7 x) ligt onder de US markt ( 18.7 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 450.4%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alliance International Education Leasing Holdings Limited Concurrenten

Acacia Research

NasdaqGS:ACTG

US$418.7m

California First Leasing

OTCPK:CFNB

US$216.4m

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A

NYSE:BLX

US$1.4b

SWK Holdings

NasdaqGM:SWKH

US$200.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alliance International Education Leasing Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.66
52 Week Hoogtepunt	HK$0.66
52 Week Laag	HK$0.66
Bèta	0.84
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ALCI.F	US Diversified Financial	US Markt
7D	0%	2.7%	-0.8%
1Y	n/a	23.6%	25.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ALCI.F presteerde ten opzichte van de US Diversified Financial.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ALCI.F presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is ALCI.F's price volatile compared to industry and market?
ALCI.F volatility
ALCI.F Average Weekly Movement	n/a
Diversified Financial Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: ALCI.F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ALCI.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	1,832	Luqiang Li	www.aiel-holdings.com

Alliance International Education Leasing Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alliance International Education Leasing Holdings zich tot de beurswaarde?
ALCI.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$285.37m
Inkomsten(TTM)	US$60.28m
Inkomsten(TTM)	US$73.64m

4.7x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is ALCI.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALCI.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥538.86m
Kosten van inkomsten	CN¥239.81m
Brutowinst	CN¥299.06m
Overige uitgaven	-CN¥142.02m
Inkomsten	CN¥441.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.26
Brutomarge	55.50%
Nettowinstmarge	81.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	8.5%

Hoe presteerde ALCI.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/10/29 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/08/02 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alliance International Education Leasing Holdings Limited wordt gevolgd door 0 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling