Hoe verhoudt SWKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SWKH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Hoe verhoudt SWKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

SWKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Wat is SWKH's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWKH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Wat is de reële prijs van SWKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SWKH ( $15.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $15.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SWK Holdings (Nasdaq:SWKH) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SWKH Overzicht aandelen

SWK Holdings Corporation, biedt gespecialiseerde financierings- en vermogensbeheerdiensten aan in de Verenigde Staten. Meer informatie

SWKH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 1.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.74% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor SWKH uit onze risicocontroles.

SWK Holdings Corporation Concurrenten

California First Leasing

OTCPK:CFNB

US$223.4m

Acacia Research

NasdaqGS:ACTG

US$430.4m

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A

NYSE:BLX

US$1.2b

Mill City Ventures III

NasdaqCM:MCVT

US$11.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor SWK Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$15.16
52 Week Hoogtepunt	US$18.75
52 Week Laag	US$15.15
Bèta	0.36
11 maand verandering	-8.95%
3 maanden verandering	-12.01%
1 Jaar Verandering	-7.73%
33 jaar verandering	-21.04%
5 jaar verandering	18.44%
Verandering sinds IPO	-99.41%

Recent nieuws en updates

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

Sep 19

Recent updates

Shareholders May Be More Conservative With SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) CEO Compensation For Now

Jun 11

Update: SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) Stock Gained 46% In The Last Five Years

Feb 16

Here's What SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 12

Enteris Biopharma sees growth opportunities in 2021 with potential partnerships in the works

Jan 07

SWK Holdings' subsidiary receives second milestone payment from Cara

Dec 24

A Look At SWK Holdings' (NASDAQ:SWKH) CEO Remuneration

Dec 08

SWK Holdings EPS beats by $0.40, beats on revenue

Nov 13

Rendement voor aandeelhouders

	SWKH	US Diversified Financial	US Markt
7D	-8.8%	-0.3%	-1.0%
1Y	-7.7%	30.9%	30.3%

Rendement versus industrie: SWKH presteerde slechter dan de US Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 30.9 % opleverde.

Rendement versus markt: SWKH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SWKH's price volatile compared to industry and market?
SWKH volatility
SWKH Average Weekly Movement	2.5%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SWKH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van SWKH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	22	Joe Staggs	www.swkhold.com

SWK Holdings Corporation biedt gespecialiseerde financierings- en vermogensbeheerdiensten aan in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Finance Receivables en Pharmaceutical Development. Het segment Finance Receivables biedt op maat gemaakte financieringsoplossingen aan een scala van life science bedrijven, waaronder bedrijven in de biotechnologie, medische hulpmiddelen, medische diagnostiek en aanverwante instrumenten, diergezondheid en farmaceutische industrie, evenals instellingen en uitvinders.

SWK Holdings Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SWK Holdings zich tot de beurswaarde?
SWKH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$187.90m
Inkomsten(TTM)	US$10.46m
Inkomsten(TTM)	US$24.73m

17.7x

Koers/Winstverhouding

7.5x

P/S-verhouding

Is SWKH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SWKH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$24.73m
Kosten van inkomsten	US$2.24m
Brutowinst	US$22.49m
Overige uitgaven	US$12.03m
Inkomsten	US$10.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.86
Brutomarge	90.95%
Nettowinstmarge	42.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.0%

Hoe presteerde SWKH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

SWKH Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

SWK Holdings Corporation Concurrenten

OTCPK:CFNB

US$223.4m

NasdaqGS:ACTG

US$430.4m

NYSE:BLX

US$1.2b

NasdaqCM:MCVT

US$11.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

SWK Holdings Corporation Announces the Promotion of Courtney Baker to Controller

Price target decreased by 14% to US$22.00

SWK Holdings Corporation (NasdaqGM:SWKH) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

New minor risk - Earnings quality

SWK Holdings Corporation, Annual General Meeting, Jun 14, 2024

Recent updates

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

SWK Holdings Corporation Announces the Promotion of Courtney Baker to Controller

Price target decreased by 14% to US$22.00

SWK Holdings Corporation (NasdaqGM:SWKH) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

New minor risk - Earnings quality

SWK Holdings Corporation, Annual General Meeting, Jun 14, 2024

SWK Holdings Offers Attractive 9% Baby Bond

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

SWK Holdings Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

SWK Holdings Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

SWK Holdings Corporation (NasdaqCM:SWKH) announces an Equity Buyback for $10 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates increase by 20%

Consensus EPS estimates increase by 24%

High number of new and inexperienced directors

An unknown buyer acquired all shares in Harrow Health, Inc. from SWK Holdings Corporation (NasdaqCM:SWKH).

An unknown buyer acquired all shares in Harrow Health, Inc. from SWK Holdings Corporation (NasdaqCM:SWKH).

SWK Holdings Corporation Names Jody Staggs as Chief Executive Officer

High number of new and inexperienced directors

SWK Holdings Corporation to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Consensus revenue estimates increase by 15%

SWK Holdings unit receives $5M payment from Cara Therapeutics

SWK Holdings Corporation Promotes John David Tamas to Director of Underwriting

CEO & Chairman exercised options and sold US$475k worth of stock

SWK Holdings Corporation Announces Chief Executive Officer Changes

SWK Holdings announces leadership transition

Consensus revenue estimates fall by 17%

SWK Holdings Corporation to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

SWK Holdings Corporation, Annual General Meeting, Jul 19, 2022

Consensus EPS estimates fall by 19%

High number of new and inexperienced directors

Killer R2K Setup In SWK

High number of new and inexperienced directors

SWK Holdings Corporation Announces Board and Committee Appointments

Carlson Capital, L.P. cancelled the acquisition of remaining 29% stake in SWK Holdings Corporation (NasdaqCM:SWKH).

CEO & Chairman exercised options and sold US$571k worth of stock

Funds managed by Carlson Capital, L.P. has made non-binding proposal to acquire remaining 29% stake in SWK Holdings Corporation.

SWK Holdings Corporation(NasdaqCM:SWKH) dropped from Russell 3000E Value Index

SWK Holdings Corporation (NasdaqCM:SWKH) announces an Equity Buyback for $5 million worth of its shares.

Cannell Capital Provides Information to the Shareholders

Shareholders May Be More Conservative With SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) CEO Compensation For Now

Consensus forecasts updated

New 90-day high: US$15.09

Update: SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) Stock Gained 46% In The Last Five Years

Here's What SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Enteris Biopharma sees growth opportunities in 2021 with potential partnerships in the works

SWK Holdings' subsidiary receives second milestone payment from Cara

New 90-day high: US$15.29

Market bids up stock over the past week

A Look At SWK Holdings' (NASDAQ:SWKH) CEO Remuneration

Market pulls back on stock over the past week

SWK Holdings EPS beats by $0.40, beats on revenue

New 90-day high: US$15.15

New 90-day high: US$15.05

New 90-day high - US$14.45

New 90-day high - US$14.22

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf