Two Harbors Investment Corp.

NYSE:TWOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Two Harbors Investment Waardering

Is TWOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.77
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TWOD ( $25.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWOD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWOD?

Belangrijke metriek: Omdat TWOD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TWOD. Deze wordt berekend door TWOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWOD's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$370.70m
MarktkapitalisatieUS$1.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWOD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TWOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
1.9x-18.42%US$1.1b
LADR Ladder Capital
5.3x6.84%US$1.4b
RWT Redwood Trust
3.3x-26.13%US$800.0m
MFA MFA Financial
3.4x-6.46%US$1.0b
TWOD Two Harbors Investment
3.4x-132.93%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: TWOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWOD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.06m
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.76k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TWOD 3.4xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TWOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWOD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWOD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TWOD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$28.46
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Two Harbors Investment Corp. wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruce HartingBarclays
Merrill RossBGB Securities, Inc.
Kenneth BruceBofA Global Research