Two Harbors Investment Corp.

NYSE:TWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Two Harbors Investment Waardering

Is TWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWO ( $11.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWO?

Belangrijke metriek: Omdat TWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TWO. Deze wordt berekend door TWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWO's PS Ratio?
PS Verhouding10x
VerkoopUS$119.48m
MarktkapitalisatieUS$1.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
MFA MFA Financial
3x-13.5%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
6.2x9.9%US$1.1b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
7.9x3.5%US$1.3b
RC Ready Capital
8.7x36.4%US$1.2b
TWO Two Harbors Investment
10x-56.8%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: TWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TWO 10.0xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TWO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.56
US$13.91
+20.3%
10.1%US$15.75US$11.50n/a8
Nov ’25US$11.40
US$14.13
+23.9%
10.8%US$15.75US$11.50n/a8
Oct ’25US$13.04
US$14.71
+12.8%
4.7%US$15.75US$13.50n/a7
Sep ’25US$14.16
US$14.50
+2.4%
3.7%US$15.00US$13.50n/a7
Aug ’25US$13.34
US$14.42
+8.1%
3.7%US$15.00US$13.50n/a6
Jul ’25US$12.99
US$14.25
+9.7%
6.0%US$15.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$12.85
US$14.08
+9.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
May ’25US$12.73
US$14.08
+10.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$13.21
US$14.33
+8.5%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.76
US$14.21
+11.4%
4.9%US$15.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.86
US$14.21
+10.5%
4.9%US$15.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$13.93
US$14.21
+2.0%
12.2%US$17.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$14.03
US$13.25
-5.6%
9.7%US$15.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$12.20
US$13.67
+12.0%
10.7%US$15.00US$11.00US$11.406
Oct ’24US$13.24
US$14.58
+10.1%
5.4%US$16.00US$13.50US$13.046
Sep ’24US$13.81
US$14.50
+5.0%
5.2%US$16.00US$13.50US$14.167
Aug ’24US$13.69
US$14.21
+3.8%
6.2%US$16.00US$13.00US$13.347
Jul ’24US$13.88
US$14.43
+4.0%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.997
Jun ’24US$12.86
US$14.43
+12.2%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.857
May ’24US$13.73
US$16.56
+20.6%
8.5%US$19.00US$14.50US$12.738
Apr ’24US$14.71
US$17.44
+18.5%
4.8%US$19.00US$16.00US$13.218
Mar ’24US$16.13
US$17.44
+8.1%
4.8%US$19.00US$16.00US$12.768
Feb ’24US$18.28
US$16.75
-8.4%
6.2%US$18.00US$15.00US$12.867
Jan ’24US$15.77
US$16.33
+3.6%
4.9%US$17.50US$15.00US$13.936
Dec ’23US$16.52
US$16.08
-2.6%
3.8%US$17.00US$15.00US$14.036
Nov ’23US$14.20
US$17.83
+25.6%
9.4%US$20.00US$16.00US$12.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%