Sixth Street Specialty Lending, Inc.

NYSE:TSLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Sixth Street Specialty Lending Waardering

Is TSLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.31
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TSLX ( $22.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSLX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSLX?

Belangrijke metriek: Omdat TSLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSLX. Deze wordt berekend door TSLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSLX's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$176.00m
MarktkapitalisatieUS$2.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
TSLX Sixth Street Specialty Lending
12.2x5.07%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings TSLX } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TSLX 12.2xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies74PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.69
US$23.05
+1.59%
4.80%US$25.00US$21.00n/a10
May ’26US$20.56
US$23.06
+12.14%
5.05%US$25.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$22.43
US$23.40
+4.32%
3.42%US$25.00US$22.00n/a10
Mar ’26US$23.51
US$23.40
-0.47%
3.42%US$25.00US$22.00n/a10
Feb ’26US$22.38
US$22.45
+0.33%
2.92%US$23.00US$21.00n/a11
Jan ’26US$21.30
US$22.27
+4.57%
3.37%US$23.00US$21.00n/a11
Dec ’25US$21.48
US$22.27
+3.69%
3.37%US$23.00US$21.00n/a11
Nov ’25US$20.26
US$22.65
+11.80%
1.72%US$23.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$20.28
US$22.65
+11.69%
1.72%US$23.00US$22.00n/a10
Sep ’25US$21.24
US$22.65
+6.64%
1.72%US$23.00US$22.00n/a10
Aug ’25US$20.84
US$22.65
+8.69%
1.72%US$23.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$21.40
US$22.64
+5.78%
1.66%US$23.00US$22.00n/a11
Jun ’25US$22.01
US$22.64
+2.85%
1.66%US$23.00US$22.00n/a11
May ’25US$21.78
US$22.68
+4.14%
1.94%US$23.50US$22.00US$20.5611
Apr ’25US$21.16
US$22.68
+7.19%
1.94%US$23.50US$22.00US$22.4311
Mar ’25US$21.07
US$22.68
+7.65%
1.94%US$23.50US$22.00US$23.5111
Feb ’25US$21.45
US$22.14
+3.20%
1.69%US$23.00US$21.50US$22.3811
Jan ’25US$21.60
US$21.91
+1.43%
2.14%US$23.00US$21.00US$21.3011
Dec ’24US$21.00
US$21.91
+4.33%
2.14%US$23.00US$21.00US$21.4811
Nov ’24US$19.75
US$21.50
+8.86%
3.29%US$22.00US$20.00US$20.2611
Oct ’24US$20.44
US$21.50
+5.19%
3.29%US$22.00US$20.00US$20.2811
Sep ’24US$20.27
US$21.50
+6.07%
3.29%US$22.00US$20.00US$21.2411
Aug ’24US$20.03
US$21.00
+4.84%
3.52%US$22.00US$20.00US$20.8411
Jul ’24US$18.69
US$20.75
+11.02%
3.95%US$22.00US$19.25US$21.4011
Jun ’24US$18.65
US$20.73
+11.13%
4.12%US$22.00US$19.25US$22.0110
May ’24US$18.09
US$20.98
+15.95%
4.60%US$22.00US$19.25US$21.7810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$23.05
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 21:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sixth Street Specialty Lending, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research