PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT.PRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

PennyMac Mortgage Investment Trust Waardering

Is PMT.PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMT.PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.68
Fair Value
123.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMT.PRA?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMT.PRA. Deze wordt berekend door PMT.PRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMT.PRA's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$119.17m
MarktkapitalisatieUS$1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMT.PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMT.PRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x73.7%US$1.0b
TWO Two Harbors Investment
5.3x-13.8%US$1.3b
EFC Ellington Financial
10.6x15.7%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.5x25.2%US$1.0b
PMT.PRA PennyMac Mortgage Investment Trust
9.9x6.4%US$1.2b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMT.PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PMT.PRA 9.9xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMT.PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMT.PRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$25.42
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 16:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PennyMac Mortgage Investment Trust wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays
Eric DrayBofA Global Research