company background image
MS logo

Morgan Stanley NYSE:MS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$125.75

Marktkapitalisatie

US$204.2b

7D

1.0%

1Y

34.9%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Morgan Stanley

NYSE:MS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$204.2b

MS Overzicht aandelen

Morgan Stanley, een financiële holding, levert verschillende financiële producten en diensten aan bedrijven, overheden, financiële instellingen en particulieren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 19.1 x) ligt onder het gemiddelde van de Capital Markets -industrie ( 23.4 x)

De winst zal naar verwachting met 9.07% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 2.94% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Wealth Management And Tech Investments Will Deliver Outstanding Growth And Transform The Firm Into A Global Powerhouse

Key Takeaways Overly optimistic capital markets recovery expectations could impact future Investment Banking revenues amid persistent macroeconomic headwinds. Global expansion in EMEA and Asia might falter due to adverse geopolitical or economic conditions, affecting international revenue growth.
View narrative
US$126.67
FV
0.7% undervalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
19 days ago author updated this narrative

Morgan Stanley Concurrenten

Goldman Sachs Group

NYSE:GS

US$189.7b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$136.8b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$75.6b

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$32.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Morgan Stanley
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$125.75
52 Week HoogtepuntUS$136.24
52 Week LaagUS$83.09
Bèta1.35
1 maand verandering-4.45%
3 maanden verandering20.43%
1 Jaar Verandering34.85%
3 jaar verandering25.51%
5 jaar verandering146.47%
Verandering sinds IPO1,522.58%

Recent nieuws en updates

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Dec 06
Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 08
Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Oct 22
Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Recent updates

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Dec 06
Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 08
Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Oct 22
Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Oct 18
Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Morgan Stanley: Dividends And Deals You Can Bank On

Oct 13

Morgan Stanley: Rate Cuts Mean Potential Gains

Sep 20

Wall Street Lunch: U.S. Banking Giants To Face 9% Capital Hike

Sep 10

Investors Appear Satisfied With Morgan Stanley's (NYSE:MS) Prospects

Sep 04
Investors Appear Satisfied With Morgan Stanley's (NYSE:MS) Prospects

Morgan Stanley: The 7% Yielding Preferred Shares Offer A Good Risk/Reward Ratio

Jul 28

Morgan Stanley's (NYSE:MS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 19
Morgan Stanley's (NYSE:MS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Morgan Stanley: Technically Fair, But Mid-Market Still Better

Jul 18

Morgan Stanley Just Recorded A 10.0% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 18
Morgan Stanley Just Recorded A 10.0% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Morgan Stanley: The Current Stock Price Is Balancing On A Tight Rope

Jun 11

It's A Story Of Risk Vs Reward With Morgan Stanley (NYSE:MS)

Jun 02
It's A Story Of Risk Vs Reward With Morgan Stanley (NYSE:MS)

Morgan Stanley Is A Cautious Buy For The Long Term

May 30

Morgan Stanley: Outstanding Earnings And Positioned To Win From Improving Outlook

Apr 18

MS Q1 Preview: Massive AI Savings

Apr 12

Morgan Stanley: Preferred Shares Offer A 7% Yield

Mar 15

Morgan Stanley: IPO Mania Is Over, Grab 5.36% Yield Preferreds

Feb 27

Rendement voor aandeelhouders

MSUS Capital MarketsUS Markt
7D1.0%-0.4%-1.1%
1Y34.9%31.6%22.4%

Rendement versus industrie: MS overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 31.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is MS's price volatile compared to industry and market?
MS volatility
MS Average Weekly Movement4.8%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
192480,000Ted Pickwww.morganstanley.com

Morgan Stanley, een financiële holding, levert verschillende financiële producten en diensten aan bedrijven, overheden, financiële instellingen en particulieren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Het is actief via de segmenten Institutional Securities, Wealth Management en Investment Management. Het segment Institutional Securities biedt diensten aan op het gebied van kapitaalwerving en financieel advies, waaronder het overnemen van schuldpapier, aandelen en andere effecten, evenals advies over fusies en overnames, herstructureringen, vastgoed en projectfinanciering.

Morgan Stanley Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Morgan Stanley zich tot de beurswaarde?
MS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$204.21b
Inkomsten(TTM)US$10.62b
Inkomsten(TTM)US$58.28b

19.1x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is MS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$58.28b
Kosten van inkomstenUS$7.84b
BrutowinstUS$50.44b
Overige uitgavenUS$39.82b
InkomstenUS$10.62b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 16, 2025

Winst per aandeel (EPS)6.59
Brutomarge86.55%
Nettowinstmarge18.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding405.8%

Hoe presteerde MS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

53%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Morgan Stanley wordt gevolgd door 49 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays