Hoe verhoudt GS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Hoe verhoudt GS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

GS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Wat is GS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Wat is de reële prijs van GS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GS ( $581.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $645.17 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GS Overzicht aandelen

De Goldman Sachs Group, Inc., een financiële instelling, biedt een scala aan financiële diensten voor bedrijven, financiële instellingen, overheden en particulieren wereldwijd. Meer informatie

GS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 9.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 59.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 2.06% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

The Goldman Sachs Group, Inc. Concurrenten

Morgan Stanley

NYSE:MS

US$213.0b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$146.8b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$78.4b

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$33.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Goldman Sachs Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$581.93
52 Week Hoogtepunt	US$607.15
52 Week Laag	US$334.87
Bèta	1.34
11 maand verandering	12.39%
3 maanden verandering	16.91%
1 Jaar Verandering	71.84%
33 jaar verandering	45.78%
5 jaar verandering	161.01%
Verandering sinds IPO	726.90%

Recent nieuws en updates

Goldman Sachs Vs. Morgan Stanley: Which Big Bank Is The Better Buy?

Nov 15

The Goldman Sachs Group, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07

Recent updates

Goldman Sachs Vs. Morgan Stanley: Which Big Bank Is The Better Buy?

Nov 15

The Goldman Sachs Group, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07

Morgan Stanley Vs. Goldman Sachs: Better Fixed Income Investment?

Oct 18

Results: The Goldman Sachs Group, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 18

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 26

Goldman Sachs: Favorable Fundamentals Are Reflected In Valuation (Downgrade)

Aug 20

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $3.00

Aug 12

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jul 22

Goldman Sachs: Q2 Earnings Show Growth Is On The Horizon

Jul 18

Goldman Sachs Q2 Preview: Accelerating EPS Growth (Rating Upgrade)

Jul 10

Goldman Sachs Is Reinventing Itself: A Strategic Shift Ignites Growth

Jul 04

Goldman Sachs: Too Late To Buy

May 29

Rendement voor aandeelhouders

	GS	US Capital Markets	US Markt
7D	-2.1%	0.8%	-1.0%
1Y	71.8%	54.5%	30.3%

Rendement versus industrie: GS overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 54.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is GS's price volatile compared to industry and market?
GS volatility
GS Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: GS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1869	46,400	David Solomon	www.goldmansachs.com

De Goldman Sachs Group, Inc., een financiële instelling, biedt een scala aan financiële diensten voor bedrijven, financiële instellingen, overheden en particulieren wereldwijd. Het bedrijf is actief via de segmenten Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management en Platform Solutions. Het segment Global Banking & Markets biedt financiële adviesdiensten, waaronder strategische adviesopdrachten met betrekking tot fusies en overnames, desinvesteringen, corporate defense-activiteiten, herstructureringen en spin-offs; en relatiekredietverlening en overnamefinanciering, evenals gedekte kredietverlening, via gestructureerde kredieten en asset-backed lending en betrokken bij financiering op basis van securities to resale-overeenkomsten.

The Goldman Sachs Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Goldman Sachs Group zich tot de beurswaarde?
GS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$191.40b
Inkomsten(TTM)	US$11.42b
Inkomsten(TTM)	US$49.39b

16.8x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is GS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$49.39b
Kosten van inkomsten	US$8.28b
Brutowinst	US$41.11b
Overige uitgaven	US$29.69b
Inkomsten	US$11.42b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	34.69
Brutomarge	83.24%
Nettowinstmarge	23.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	608.0%

Hoe presteerde GS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

GS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

The Goldman Sachs Group, Inc. Concurrenten

NYSE:MS

US$213.0b

NYSE:SCHW

US$146.8b

NasdaqGS:IBKR

US$78.4b

NYSE:RJF

US$33.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Goldman Sachs Vs. Morgan Stanley: Which Big Bank Is The Better Buy?

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Chief Financial Officer recently sold US$7.7m worth of stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

The Goldman Sachs Group, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Goldman Sachs Vs. Morgan Stanley: Which Big Bank Is The Better Buy?

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Chief Financial Officer recently sold US$7.7m worth of stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

The Goldman Sachs Group, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Now 21% undervalued

Insider recently sold US$2.1m worth of stock

Morgan Stanley Vs. Goldman Sachs: Better Fixed Income Investment?

Results: The Goldman Sachs Group, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Goldman Sachs: Growth Signs In Key Segments Drive Confidence (Rating Upgrade)

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) Doing What It Can To Lift Shares

Goldman Sachs Is A Buy Amid Favorable Environment, Attractive Valuation

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of US$3.00 per share

Goldman Sachs: Favorable Fundamentals Are Reflected In Valuation (Downgrade)

Chairman & CEO recently sold US$3.0m worth of stock

Bolt Threads Inc. completed the acquisition of Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC, Fir Tree Capital Management LP, Magnetar Financial LLC, The Goldman Sachs Group, Jane Street Group, LLC and others.

Goldman Sachs Group (NYSE:GS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $3.00

Goldman Sachs Appoints Bryan Jacobi as Executive to Its Asset Management Arm

Now 21% undervalued

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Management Appointments

Goldman Sachs Group's (NYSE:GS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Independent Director recently sold US$5.1m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Goldman Sachs: Q2 Earnings Show Growth Is On The Horizon

Second quarter dividend increased to US$3.00

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Goldman Sachs Q2 Preview: Accelerating EPS Growth (Rating Upgrade)

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

Goldman Sachs Is Reinventing Itself: A Strategic Shift Ignites Growth

Now 16% undervalued

Now 16% undervalued

Now 16% undervalued

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) completed the acquisition of unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

Now 20% undervalued

The Goldman Sachs Group, Inc. Appoints John B. Hess as Independent Director of the Board, Effective June 24, 2024

Now 20% undervalued

Goldman Sachs: Too Late To Buy

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) acquired Xpress Wellness Urgent Care from Latticework Capital Management.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

The Goldman Sachs Group, Inc. Samenvatting

16.8x

3.9x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.1%

33%