MoneyLion Waardering
Is ML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ML te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ML te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ML?
Belangrijke metriek: Omdat ML nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ML's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.9x |
| Verkoop | US$500.28m |
| Marktkapitalisatie | US$961.81m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23x |
| PEG-verhouding | 3.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ML's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.7x | ||
DAVE Dave | 3.6x | 13.8% | US$1.1b |
NRDS NerdWallet | 1.6x | 8.8% | US$1.0b |
EZPW EZCORP | 0.6x | 5.6% | US$683.0m |
PRAA PRA Group | 0.8x | 8.5% | US$845.3m |
ML MoneyLion | 1.9x | 22.1% | US$961.8m |
Price-To-Sales versus peers: ML is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ML's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ML is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ML's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ML is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$86.56 | US$104.50 +20.7% | 15.0% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.72 | US$95.40 +123.3% | 28.1% | US$133.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$37.41 | US$104.25 +178.7% | 21.6% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$46.42 | US$99.40 +114.1% | 22.5% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$64.89 | US$105.40 +62.4% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$73.66 | US$105.40 +43.1% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$98.50 | US$105.40 +7.0% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$67.30 | US$101.20 +50.4% | 16.0% | US$127.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$66.43 | US$95.50 +43.8% | 21.4% | US$127.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$51.86 | US$75.00 +44.6% | 22.3% | US$102.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.34 | US$72.50 +59.9% | 25.7% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 25.7% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$42.52 | US$38.00 -10.6% | 29.8% | US$54.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.05 | US$28.33 +48.7% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$42.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.64 | US$28.33 +30.9% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$37.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.08 | US$28.33 +22.8% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$46.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$25.33 +79.8% | 14.5% | US$30.00 | US$21.00 | US$64.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.01 | US$27.50 +129.0% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$73.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.75 | US$27.50 +155.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$98.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.44 | US$130.00 +604.8% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$51.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.74 | US$130.00 +447.6% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$45.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$130.00 +598.9% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$62.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$130.00 +485.6% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$42.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$35.10 | US$160.00 +355.8% | 8.8% | US$180.00 | US$150.00 | US$19.05 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%