IVR.PRC Overzicht aandelen
Invesco Mortgage Capital Inc. is een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) dat door hypotheken gedekte effecten en andere hypotheekgerelateerde activa in de Verenigde Staten belegt, financiert en beheert. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Invesco Mortgage Capital Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$24.34 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$25.20 |
| 52 Week Laag | US$20.35 |
| Bèta | 1.83 |
| 1 maand verandering | 0.37% |
| 3 maanden verandering | 0.45% |
| 1 Jaar Verandering | 6.94% |
| 3 jaar verandering | 2.05% |
| 5 jaar verandering | -12.10% |
| Verandering sinds IPO | -1.93% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| IVR.PRC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.08% | 2.4% | -0.8% |
| 1Y | 6.9% | -2.3% | 22.7% |
Rendement versus industrie: IVR.PRC overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.3 % opleverde.
Rendement versus markt: IVR.PRC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| IVR.PRC volatility | |
|---|---|
| IVR.PRC Average Weekly Movement | 2.6% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: IVR.PRC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van IVR.PRC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | John Anzalone | www.invescomortgagecapital.com |
Invesco Mortgage Capital Inc. is een real estate investment trust (REIT) die door hypotheken gedekte effecten en andere hypotheekgerelateerde activa in de Verenigde Staten belegt, financiert en beheert. Het belegt in residential mortgage-backed securities (RMBS) en commercial mortgage-backed securities (CMBS) die worden gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie of federaal gecharterde corporatie; RMBS en CMBS die niet worden uitgegeven of gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie of federaal gecharterde corporatie; schatkistpapier van de Verenigde Staten; vastgoedgerelateerde financieringsovereenkomsten; termijncontracten voor de aankoop van RMBS; en commerciële hypotheekleningen. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om te worden belast als een REIT en zou worden onderworpen aan federale vennootschapsbelasting als het ten minste 90% van zijn belastbaar inkomen uitkeert aan zijn aandeelhouders.
Invesco Mortgage Capital Inc. Samenvatting
| IVR.PRC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$513.78m |
| Inkomsten(TTM) | US$62.52m |
| Inkomsten(TTM) | US$102.89m |
8.2x
Koers/Winstverhouding5.0x
P/S-verhoudingIs IVR.PRC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| IVR.PRC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$102.89m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$102.89m |
| Overige uitgaven | US$40.38m |
| Inkomsten | US$62.52m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.03 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 60.76% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 605.0% |
Hoe presteerde IVR.PRC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
18.9%
Huidig dividendrendement130%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/02 18:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Invesco Mortgage Capital Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |