Goldman Sachs BDC, Inc.

NYSE:GSBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Goldman Sachs BDC Waardering

Is GSBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.42
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GSBD ( $12.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSBD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSBD?

Belangrijke metriek: Omdat GSBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSBD. Deze wordt berekend door GSBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSBD's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$75.87m
MarktkapitalisatieUS$1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
GSBD Goldman Sachs BDC
19.9x54.3%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings GSBD } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.36b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$488.50m
GSBD 19.9xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies74PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.84
US$12.67
-1.3%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Feb ’26US$12.84
US$12.67
-1.3%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Jan ’26US$12.10
US$12.67
+4.7%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$13.07
US$12.67
-3.1%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$13.21
US$13.17
-0.3%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$13.58
US$13.17
-3.0%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$14.13
US$13.17
-6.8%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$14.90
US$15.17
+1.8%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$15.16
US$15.17
+0.04%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$15.38
US$15.17
-1.4%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
May ’25US$15.64
US$14.83
-5.2%
1.6%US$15.00US$14.50n/a3
Apr ’25US$15.00
US$14.83
-1.1%
1.6%US$15.00US$14.50n/a3
Mar ’25US$15.23
US$14.88
-2.3%
1.5%US$15.00US$14.50n/a4
Feb ’25US$15.06
US$14.63
-2.9%
2.8%US$15.00US$14.00US$12.844
Jan ’25US$14.65
US$14.50
-1.0%
2.4%US$15.00US$14.00US$12.104
Dec ’24US$14.84
US$14.50
-2.3%
2.4%US$15.00US$14.00US$13.074
Nov ’24US$13.90
US$14.50
+4.3%
2.4%US$15.00US$14.00US$13.214
Oct ’24US$14.56
US$14.50
-0.4%
2.4%US$15.00US$14.00US$13.584
Sep ’24US$14.48
US$14.50
+0.1%
2.4%US$15.00US$14.00US$14.134
Aug ’24US$14.16
US$13.88
-2.0%
5.3%US$15.00US$13.00US$14.904
Jul ’24US$13.86
US$13.75
-0.8%
5.5%US$15.00US$13.00US$15.164
Jun ’24US$13.26
US$13.75
+3.7%
5.5%US$15.00US$13.00US$15.384
May ’24US$13.80
US$15.63
+13.2%
6.9%US$17.00US$14.00US$15.644
Apr ’24US$13.65
US$15.75
+15.4%
5.7%US$17.00US$14.50US$15.004
Mar ’24US$15.93
US$15.75
-1.1%
5.7%US$17.00US$14.50US$15.234
Feb ’24US$15.96
US$15.63
-2.1%
4.2%US$16.00US$14.50US$15.064
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$12.67
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Goldman Sachs BDC, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James George ChappellBerenberg
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth