GSBD Overzicht aandelen
Goldman Sachs BDC, Inc. is een business development bedrijf gespecialiseerd in middenmarkt- en mezzanine-investeringen in particuliere bedrijven. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Goldman Sachs BDC, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$12.84 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$15.94 |
| 52 Week Laag | US$11.72 |
| Bèta | 1.11 |
| 1 maand verandering | 7.72% |
| 3 maanden verandering | 0.63% |
| 1 Jaar Verandering | -15.25% |
| 3 jaar verandering | -36.53% |
| 5 jaar verandering | -42.55% |
| Verandering sinds IPO | -35.96% |
Recent nieuws en updates
Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It
Jan 23Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity
Jan 07Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now
Dec 21Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)
Dec 05Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)
Nov 20Recent updates
Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It
Jan 23Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity
Jan 07Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now
Dec 21Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)
Dec 05Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)
Nov 20Goldman Sachs BDC: Rising Concerns, But I'm Confident Dividend Remains Secure
Oct 28Goldman Sachs BDC: Strong Dividend Coverage But Some Portfolio Concerns
Oct 14Goldman Sachs BDC: The Weak Quality Factor Has Kicked In
Aug 26Goldman Sachs BDC: Time To Buy The Crash, Lock In A 13% Yield
Aug 16Goldman Sachs BDC: Decreasing Non-Accruals And Increased Investment Activity (Upgrade)
Jul 26Goldman Sachs BDC: Improvements, But Key Risks Remain
Jul 05Goldman Sachs BDC: Lock In A High-Quality 12% Yield On The Drop
Jun 04Goldman Sachs BDC: 12% Yield And Re-Rating Potential (Rating Upgrade)
May 20Goldman Sachs BDC: The Margin Of Safety Is Still Too Low To Go Long
Apr 18Goldman Sachs BDC: It Has Headwinds To Navigate
Mar 19Goldman Sachs BDC: Credit Issues Remain, But The 12% Yield Is Sustainable
Mar 05Goldman Sachs BDC: An Attractive Income Buy With A 12% Yield
Jan 18Goldman Sachs BDC: Signs Of Structural Underperformance Going Forward
Dec 27Goldman Sachs BDC: Still A Buy
Nov 13Goldman Sachs BDC: Earn A Solid 13% Yield Here (Upgrade)
Sep 04Goldman Sachs BDC: Compelling Yield But Watch Higher-Risk Portfolio Holdings
Aug 08Safer 12% Yield: Goldman Sachs BDC Or Monroe Capital
Jun 21Goldman Sachs BDC: 13% Dividend Yield Does Not Compensate For Poor Underwriting
Jun 13Goldman Sachs BDC NII of $0.66 beats by $0.15, total investment income of $106.5M beats by $4.49M
Feb 23Goldman Sachs BDC: You Can Now Secure A 12.1% Dividend Yield Here
Jan 24Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend
Nov 03Goldman Sachs BDC: Doubling-Down Opportunity For This 12% Yielder
Oct 12Goldman Sachs BDC: Generate 10.3% Passive Income With This BDC
Aug 22Goldman Sachs BDC Stands For A Better Dividend Class
Jun 16Goldman Sachs BDC: Future Growth With Sizable Risk
Feb 23Big Boy BDC Battle: Blue Owl, Goldman Sachs
Nov 28Buy Goldman Sachs BDC For Security And Dividend
Sep 21Goldman Sachs BDC 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 07Goldman Sachs BDC prices $500M notes offering
Nov 19Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend
Nov 05Rendement voor aandeelhouders
| GSBD | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | -0.4% | 0.2% |
| 1Y | -15.2% | 41.7% | 23.1% |
Rendement versus industrie: GSBD presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.7 % opleverde.
Rendement versus markt: GSBD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.1 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GSBD volatility | |
|---|---|
| GSBD Average Weekly Movement | 2.4% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: GSBD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van GSBD is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | David Miller | www.goldmansachsbdc.com/content/gsam/us/en/bdc/homepage.html |
Goldman Sachs BDC, Inc. is een business development bedrijf gespecialiseerd in investeringen in de middenmarkt en mezzanine in particuliere bedrijven. Het streeft naar vermogensgroei door middel van directe investeringen in gedekte schulden, senior gedekte schulden, achtergestelde gedekte schulden, waaronder first lien, first lien/last-out unitranche en second lien schulden, ongedekte schulden, waaronder mezzanine schulden en, in mindere mate, investeringen in aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in de Verenigde Staten.
Goldman Sachs BDC, Inc. Samenvatting
| GSBD fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.49b |
| Inkomsten(TTM) | US$75.87m |
| Inkomsten(TTM) | US$445.94m |
19.9x
Koers/Winstverhouding3.4x
P/S-verhoudingIs GSBD overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GSBD resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$445.94m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$445.94m |
| Overige uitgaven | US$370.07m |
| Inkomsten | US$75.87m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 27, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 0.65 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 17.01% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 118.6% |
Hoe presteerde GSBD op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
14.0%
Huidig dividendrendement267%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/12 03:05 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/12 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Goldman Sachs BDC, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| James George Chappell | Berenberg |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |