Dynex Capital Waardering
Is DX.PRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DX.PRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DX.PRC ( $25.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DX.PRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DX.PRC?
Belangrijke metriek: Omdat DX.PRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DX.PRC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.1x |
| Inkomsten | US$79.42m |
| Marktkapitalisatie | US$1.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DX.PRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.1x | ||
CIM Chimera Investment | 4.5x | -27.1% | US$1.2b |
RWT Redwood Trust | 13.5x | 19.7% | US$948.4m |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | US$1.5b |
DX.PRC Dynex Capital | 18.1x | 23.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: DX.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DX.PRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DX.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DX.PRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DX.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%