Claros Mortgage Trust, Inc.

NYSE:CMTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$897.5m

Claros Mortgage Trust Waardering

Is CMTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMTG ( $6.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMTG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMTG?

Belangrijke metriek: Omdat CMTG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CMTG. Deze wordt berekend door CMTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMTG's PS Ratio?
PS Verhouding17.7x
VerkoopUS$50.58m
MarktkapitalisatieUS$897.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMTG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CMTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
RWT Redwood Trust
3.5x-24.2%US$928.5m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.1x19.5%US$797.3m
TRTX TPG RE Finance Trust
5.3x-6.9%US$707.3m
CIM Chimera Investment
2.7x-10.1%US$1.2b
CMTG Claros Mortgage Trust
17.7x36.5%US$897.5m

Price-To-Sales versus peers: CMTG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMTG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CMTG 17.7xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CMTG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMTG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMTG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.7x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CMTG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.43
US$7.44
+15.7%
8.4%US$8.00US$6.50n/a4
Nov ’25US$6.33
US$7.44
+17.5%
11.2%US$8.50US$6.50n/a4
Oct ’25US$7.20
US$8.38
+16.3%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$8.00
US$8.38
+4.7%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$9.27
US$8.75
-5.6%
2.9%US$9.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$7.89
US$8.63
+9.3%
2.5%US$9.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$7.89
US$9.00
+14.1%
6.8%US$10.00US$8.50n/a4
May ’25US$8.72
US$10.06
+15.4%
5.7%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$9.57
US$10.44
+9.1%
5.5%US$11.00US$9.75n/a4
Mar ’25US$9.85
US$10.81
+9.8%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Feb ’25US$11.75
US$11.19
-4.8%
2.9%US$11.50US$10.75n/a4
Jan ’25US$13.63
US$10.81
-20.7%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Dec ’24US$12.65
US$10.58
-16.3%
5.6%US$11.00US$9.75n/a3
Nov ’24US$10.06
US$10.75
+6.9%
6.8%US$11.50US$9.75US$6.333
Oct ’24US$11.08
US$11.13
+0.4%
3.7%US$11.50US$10.50US$7.204
Sep ’24US$11.50
US$11.13
-3.3%
3.7%US$11.50US$10.50US$8.004
Aug ’24US$12.18
US$12.19
+0.06%
5.3%US$13.00US$11.25US$9.274
Jul ’24US$11.34
US$12.00
+5.8%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
Jun ’24US$10.25
US$12.00
+17.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
May ’24US$11.72
US$13.38
+14.1%
16.2%US$16.00US$11.00US$8.724
Apr ’24US$11.65
US$15.00
+28.8%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.574
Mar ’24US$13.19
US$15.00
+13.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.854
Feb ’24US$16.56
US$17.50
+5.7%
10.5%US$20.00US$15.00US$11.755
Jan ’24US$14.71
US$17.80
+21.0%
8.4%US$20.00US$16.00US$13.635
Dec ’23US$17.21
US$18.10
+5.2%
8.6%US$20.00US$16.00US$12.655
Nov ’23US$16.00
US$17.90
+11.9%
12.8%US$21.00US$15.00US$10.065

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%