BrightSpire Capital Waardering
Is BRSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRSP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRSP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRSP?
Belangrijke metriek: Omdat BRSP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRSP's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.2x |
| Verkoop | US$378.10m |
| Marktkapitalisatie | US$810.53m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRSP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.8x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 6.2x | 9.9% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.4x | -27.1% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 5.7x | 28.7% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 5.8x | 10.3% | US$1.5b |
BRSP BrightSpire Capital | 2.2x | -43.5% | US$810.5m |
Price-To-Sales versus peers: BRSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRSP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: BRSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRSP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BRSP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$6.29 | US$7.60 +20.8% | 16.7% | US$10.00 | US$6.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.82 | US$7.69 +32.1% | 18.3% | US$10.00 | US$6.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$7.50 +36.4% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.95 | US$7.50 +26.1% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.65 | US$7.50 +32.7% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.74 | US$7.88 +37.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.05 | US$7.88 +30.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.23 | US$8.20 +31.6% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$8.20 +24.2% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.95 | US$8.20 +18.0% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.23 | US$8.20 +13.4% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.44 | US$7.80 +4.8% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.95 | US$7.80 +12.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 15.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.26 | US$8.63 +37.8% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.95 | US$8.63 +24.1% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.95 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.14 | US$8.50 +19.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.03 | US$8.50 +41.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.05 | 4 |
| May ’24 | US$5.62 | US$9.38 +66.8% | 8.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.90 | US$10.00 +69.5% | 16.2% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.60 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$10.50 +65.6% | 11.2% | US$12.50 | US$9.50 | US$6.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.69 | US$10.00 +30.0% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.23 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$10.00 +60.5% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.12 | US$10.00 +40.4% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.95 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.74 | US$10.60 +37.0% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$5.81 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Federal Home Loan Mortgage
US$9.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.89
7D
57.1%
1Y
355.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.33
7D
-2.9%
1Y
21.7%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%