Berkshire Hathaway Inc.

NYSE:BRK.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$972.1b

Berkshire Hathaway Waardering

Is BRK.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRK.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRK.A ( $676959.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1398448.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRK.A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRK.A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BRK.A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.2x
PEG-verhouding-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRK.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRK.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
V Visa
29.2x10.1%US$550.1b
MA Mastercard
37.5x12.3%US$461.5b
FI Fiserv
36.8x18.7%US$112.6b
AXP American Express
19.5x6.8%US$190.3b
BRK.A Berkshire Hathaway
14.3x-33.5%US$972.1b

Price-To-Earnings versus peers: BRK.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRK.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-2.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-2.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRK.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRK.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRK.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRK.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRK.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$676,959.50
US$733,750.00
+8.4%
2.9%US$759,000.00US$700,000.00n/a4
Oct ’25US$685,000.00
US$696,500.00
+1.7%
6.4%US$759,000.00US$640,000.00n/a4
Sep ’25US$715,299.90
US$696,500.00
-2.6%
6.4%US$759,000.00US$640,000.00n/a4
Aug ’25US$647,000.00
US$679,205.00
+5.0%
5.8%US$734,820.00US$640,000.00n/a4
Jul ’25US$610,460.00
US$678,273.33
+11.1%
6.0%US$734,820.00US$640,000.00n/a3
Jun ’25US$627,400.00
US$678,273.33
+8.1%
6.0%US$734,820.00US$640,000.00n/a3
May ’25US$602,100.01
US$669,078.00
+11.1%
5.6%US$722,234.00US$640,000.00n/a3
Apr ’25US$634,030.00
US$653,333.33
+3.0%
7.2%US$715,000.00US$600,000.00n/a3
Mar ’25US$613,965.01
US$653,333.33
+6.4%
7.2%US$715,000.00US$600,000.00n/a3
Feb ’25US$581,600.00
US$621,666.67
+6.9%
3.8%US$655,000.00US$600,000.00n/a3
Jan ’25US$542,625.03
US$606,666.67
+11.8%
1.6%US$620,000.00US$600,000.00n/a3
Dec ’24US$542,414.00
US$606,666.67
+11.8%
1.6%US$620,000.00US$600,000.00n/a3
Nov ’24US$523,749.00
US$595,581.67
+13.7%
3.9%US$621,745.00US$565,000.00US$676,959.503
Oct ’24US$531,477.00
US$595,530.33
+12.1%
3.9%US$621,591.00US$565,000.00US$685,000.003
Sep ’24US$549,999.99
US$580,530.33
+5.6%
5.1%US$621,591.00US$555,000.00US$715,299.903
Aug ’24US$534,400.00
US$569,333.33
+6.5%
4.9%US$608,000.00US$545,000.00US$647,000.003
Jul ’24US$517,810.00
US$555,193.33
+7.2%
1.5%US$565,580.00US$545,000.00US$610,460.003
Jun ’24US$492,000.01
US$555,193.33
+12.8%
1.5%US$565,580.00US$545,000.00US$627,400.003
May ’24US$503,400.00
US$552,204.00
+9.7%
0.9%US$556,612.00US$545,000.00US$602,100.013
Apr ’24US$465,600.00
US$530,537.33
+13.9%
6.7%US$556,612.00US$480,000.00US$634,030.003
Mar ’24US$462,435.02
US$530,537.33
+14.7%
6.7%US$556,612.00US$480,000.00US$613,965.013
Feb ’24US$470,606.00
US$532,522.67
+13.2%
4.4%US$555,000.00US$500,000.00US$581,600.003
Jan ’24US$468,710.96
US$530,856.00
+13.3%
4.9%US$555,000.00US$495,000.00US$542,625.033
Dec ’23US$477,085.00
US$530,856.00
+11.3%
4.9%US$555,000.00US$495,000.00US$542,414.003
Nov ’23US$443,004.00
US$525,856.00
+18.7%
3.5%US$542,568.00US$500,000.00US$523,749.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven