company background image
BBDC logo

Barings BDC NYSE:BBDC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$10.78

Marktkapitalisatie

US$1.1b

7D

5.4%

1Y

11.9%

Bijgewerkt

23 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Barings BDC, Inc.

NYSE:BBDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

BBDC Overzicht aandelen

Barings BDC, Inc. is een beursgenoteerde, extern beheerde beleggingsmaatschappij die ervoor gekozen heeft om behandeld te worden als een business development company onder de Investment Company Act van 1940. Meer informatie

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Maintaining Dividends At 92% Yield On NAV Will Strain Finances, Affecting Future Earnings

Key Takeaways Reduction in interest rates could compress net interest margins, negatively affecting net margins and earnings despite improved credit metrics. Focus on portfolio simplification and legacy divestments could slow asset growth, impacting income generation and earnings growth.
View narrative
US$10.45
FV
3.2% overvalued intrinsic discount
-6.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Barings BDC, Inc. Concurrenten

Virtus Investment Partners

NYSE:VRTS

US$1.3b

Avantax

NasdaqGS:AVTA

US$957.1m

Noah Holdings

NYSE:NOAH

US$781.1m

Pzena Investment Management

NYSE:PZN

US$711.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Barings BDC
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$10.78
52 Week HoogtepuntUS$10.82
52 Week LaagUS$8.96
Bèta0.73
1 maand verandering8.89%
3 maanden verandering5.69%
1 Jaar Verandering11.94%
3 jaar verandering-0.74%
5 jaar verandering14.19%
Verandering sinds IPO-32.63%

Recent nieuws en updates

Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)

Jan 06

Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap

Dec 28

Recent updates

Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)

Jan 06

Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap

Dec 28

Barings BDC: Solid Hold For Existing Shareholders

Nov 28

Barings BDC: Quality 10%+ Yield And P/NAV Of 0.87x Make It A Buy

Nov 19

Barings BDC: Undervalued 11% Yield With 154% Dividend Coverage

Oct 21

Barings BDC: Potential Upside If Credit Issues Remain Managed

Oct 04

Barings BDC: Solid BDC But Lack Of NAV Growth Reduces Appeal

Sep 06

Barings BDC: Getting Very Close To A Buy Rating

Aug 12

Barings BDC: Elevated Risk Profile But Fairly Priced 10% Yield

Jul 24

BBDC: Adding A Starter Position In This 10.9% Yielding BDC

Jun 27

Barings BDC: An 11% Yield That Has The Makings Of A Great Long-Term Investment

Jun 21

Barings BDC: Credit Quality Improvement Fully Priced In (Rating Downgrade)

May 31

Barings BDC: Signs Of Improving Profile, But Still Risks Remain

May 18

Barings BDC: One Of The Few Deals In The BDC Sector

May 09

Barings BDC: This 11.4% Yielding BDC Looks Like A Future Superstar

Mar 30

Barings BDC: Still Too Thin Margin Of Safety To Go Long

Mar 13

Barings BDC: Discount To NAV More Than Reflects Risks

Feb 05

Barings BDC: Should You Buy The 20% Discount To NAV And 11.6% Dividend Yield?

Jan 09

Barings BDC: A Suboptimal Way To Play The BDC Exposure

Dec 04

Barings BDC: A 12% Yield And Improving Portfolio Quality

Oct 30

Barings BDC Isn't Well Known, But Maybe This 11.76% Yielding BDC Should Be

Oct 24

Barings BDC: 11% Yield, 19% Discount, 23% Dividend Growth

Aug 27

Barings BDC: Low But Realistic Valuation Signals Fair Value

Jul 03

Barings BDC Q4 2022 Earnings Preview

Feb 23

Barings BDC: An Attractive 10.8% Yield Along With Some Downside Protection

Feb 07

Barings BDC reports Q3 results

Nov 10

Barings gets $11.5M financing for Euclid Glenmore Apartments

Oct 24

Barings BDC: A Cheap Capital Markets Investment Company, But Trending Lower

Sep 16

Barings BDC GAAP EPS of $0.23 misses by $0.01, revenue of $31.8M

Aug 09

Barings' Recession Scenario Breakpoint: A 20% Fall In Portfolio Fair Value

Jul 05

Barings BDC (NYSE:BBDC) Is Increasing Its Dividend To US$0.24

May 26
Barings BDC (NYSE:BBDC) Is Increasing Its Dividend To US$0.24

Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Revenue Forecasts

May 08
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Revenue Forecasts

War, Inflation, Rising Interest Rates? No Time To Be A Hero; Check Out Barings BDC

May 07

Barings BDC: Quality On The Inside, 'Junky' On The Yield

Mar 14

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC)

Mar 01
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC)

Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Feb 26
Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Barings BDC: Continues To Earn A+ Rating For Investors Seeking Growth From Dividend Income

Aug 30

Barings BDC EPS beats by $0.02, beats on total investment income

May 06

Rendement voor aandeelhouders

BBDCUS Capital MarketsUS Markt
7D5.4%-3.6%-2.2%
1Y11.9%33.5%18.3%

Rendement versus industrie: BBDC presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.5 % opleverde.

Rendement versus markt: BBDC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BBDC's price volatile compared to industry and market?
BBDC volatility
BBDC Average Weekly Movement2.3%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: BBDC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van BBDC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006n/aEric Lloydwww.barings.com/en-us/guest/funds/business-development-companies/barings-bdc

Barings BDC, Inc. is een beursgenoteerde, extern beheerde beleggingsmaatschappij die ervoor gekozen heeft om behandeld te worden als een business development company onder de Investment Company Act van 1940. Het bedrijf investeert voornamelijk in senior secured loans, first lien debt, unitranche, second lien debt, achtergestelde schulden, equity co-investeringen en senior secured private debt investeringen in private bedrijven in het middensegment van de markt die actief zijn in een breed scala aan sectoren. Het is gespecialiseerd in mezzanine, leveraged buyouts, management buyouts, ESOP's, change of control transacties, overnamefinancieringen, groeifinanciering en herkapitalisaties in bedrijven in het lagere middensegment van de markt, volwassen bedrijven en bedrijven in een later stadium.

Barings BDC, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Barings BDC zich tot de beurswaarde?
BBDC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.14b
Inkomsten(TTM)US$110.29m
Inkomsten(TTM)US$286.17m

10.3x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is BBDC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BBDC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$286.17m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$286.17m
Overige uitgavenUS$175.88m
InkomstenUS$110.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.04
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge38.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding121.8%

Hoe presteerde BBDC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.6%

Huidig dividendrendement

96%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 07:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Barings BDC, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Derek HewettBofA Global Research
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC