Barings BDC Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 1/6
Barings BDC is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 31.6%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 7.3%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 31.5% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Barings BDC is 9.3%, en het heeft een nettomarge van 38.5%.
Belangrijke informatie
31.6%
Groei van de winst
18.1%
Groei van de winst per aandeel
| Capital Markets Groei van de industrie | 10.3% |
| Inkomstengroei | 31.5% |
| Rendement op eigen vermogen | 9.3% |
| Nettomarge | 38.5% |
| Laatste winstupdate | 31 Dec 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)
Jan 06Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap
Dec 28Barings BDC: Solid Hold For Existing Shareholders
Nov 28Barings BDC: Quality 10%+ Yield And P/NAV Of 0.87x Make It A Buy
Nov 19Barings BDC: Undervalued 11% Yield With 154% Dividend Coverage
Oct 21Barings BDC: Potential Upside If Credit Issues Remain Managed
Oct 04Barings BDC: Solid BDC But Lack Of NAV Growth Reduces Appeal
Sep 06Barings BDC: Getting Very Close To A Buy Rating
Aug 12Barings BDC: Elevated Risk Profile But Fairly Priced 10% Yield
Jul 24BBDC: Adding A Starter Position In This 10.9% Yielding BDC
Jun 27Barings BDC: An 11% Yield That Has The Makings Of A Great Long-Term Investment
Jun 21Barings BDC: Credit Quality Improvement Fully Priced In (Rating Downgrade)
May 31Barings BDC: Signs Of Improving Profile, But Still Risks Remain
May 18Barings BDC: One Of The Few Deals In The BDC Sector
May 09Barings BDC: This 11.4% Yielding BDC Looks Like A Future Superstar
Mar 30Barings BDC: Still Too Thin Margin Of Safety To Go Long
Mar 13Barings BDC: Discount To NAV More Than Reflects Risks
Feb 05Barings BDC: Should You Buy The 20% Discount To NAV And 11.6% Dividend Yield?
Jan 09Barings BDC: A Suboptimal Way To Play The BDC Exposure
Dec 04Barings BDC: A 12% Yield And Improving Portfolio Quality
Oct 30Barings BDC Isn't Well Known, But Maybe This 11.76% Yielding BDC Should Be
Oct 24Barings BDC: 11% Yield, 19% Discount, 23% Dividend Growth
Aug 27Barings BDC: Low But Realistic Valuation Signals Fair Value
Jul 03Barings BDC Q4 2022 Earnings Preview
Feb 23Barings BDC: An Attractive 10.8% Yield Along With Some Downside Protection
Feb 07Barings BDC reports Q3 results
Nov 10Barings gets $11.5M financing for Euclid Glenmore Apartments
Oct 24Barings BDC: A Cheap Capital Markets Investment Company, But Trending Lower
Sep 16Barings BDC GAAP EPS of $0.23 misses by $0.01, revenue of $31.8M
Aug 09Barings' Recession Scenario Breakpoint: A 20% Fall In Portfolio Fair Value
Jul 05Barings BDC (NYSE:BBDC) Is Increasing Its Dividend To US$0.24
May 26
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Revenue Forecasts
May 08War, Inflation, Rising Interest Rates? No Time To Be A Hero; Check Out Barings BDC
May 07Barings BDC: Quality On The Inside, 'Junky' On The Yield
Mar 14New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC)
Mar 01Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Feb 26Barings BDC: Continues To Earn A+ Rating For Investors Seeking Growth From Dividend Income
Aug 30Barings BDC EPS beats by $0.02, beats on total investment income
May 06Opbrengsten en kosten
Hoe Barings BDC geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
| Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 286 | 110 | 66 | 0 |
| 30 Sep 24 | 291 | 115 | 66 | 0 |
| 30 Jun 24 | 291 | 112 | 65 | 0 |
| 31 Mar 24 | 292 | 132 | 74 | 0 |
| 31 Dec 23 | 289 | 128 | 75 | 0 |
| 30 Sep 23 | 277 | 97 | 65 | 0 |
| 30 Jun 23 | 262 | 88 | 63 | 0 |
| 31 Mar 23 | 243 | 23 | 53 | 0 |
| 31 Dec 22 | 219 | 5 | 46 | 0 |
| 30 Sep 22 | 192 | 17 | 49 | 0 |
| 30 Jun 22 | 171 | 22 | 48 | 0 |
| 31 Mar 22 | 148 | 76 | 47 | 0 |
| 31 Dec 21 | 135 | 78 | 43 | 0 |
| 30 Sep 21 | 119 | 89 | 37 | 0 |
| 30 Jun 21 | 100 | 118 | 29 | 0 |
| 31 Mar 21 | 83 | 143 | 24 | 0 |
| 31 Dec 20 | 71 | 8 | 20 | 0 |
| 30 Sep 20 | 70 | -4 | 20 | 0 |
| 30 Jun 20 | 73 | -42 | 20 | 0 |
| 31 Mar 20 | 76 | -87 | 20 | 0 |
| 31 Dec 19 | 76 | 58 | 19 | 0 |
| 30 Sep 19 | 74 | 5 | 18 | 0 |
| 30 Jun 19 | 67 | -102 | 25 | 0 |
| 31 Mar 19 | 72 | -96 | 28 | 0 |
| 31 Dec 18 | 80 | -114 | 29 | 0 |
| 30 Sep 18 | 95 | -48 | 31 | 0 |
| 30 Jun 18 | 113 | -4 | 25 | 0 |
| 31 Mar 18 | 119 | -21 | 22 | 0 |
| 31 Dec 17 | 123 | -29 | 22 | 0 |
| 30 Sep 17 | 122 | -45 | 21 | 0 |
| 30 Jun 17 | 120 | 20 | 21 | 0 |
| 31 Mar 17 | 117 | 29 | 22 | 0 |
| 31 Dec 16 | 114 | 34 | 21 | 0 |
| 30 Sep 16 | 114 | 36 | 21 | 0 |
| 30 Jun 16 | 118 | 46 | 22 | 0 |
| 31 Mar 16 | 117 | 52 | 21 | 0 |
| 31 Dec 15 | 121 | 48 | 23 | 0 |
| 30 Sep 15 | 120 | 39 | 24 | 0 |
| 30 Jun 15 | 114 | 12 | 22 | 0 |
| 31 Mar 15 | 111 | 24 | 23 | 0 |
| 31 Dec 14 | 105 | 28 | 21 | 0 |
| 30 Sep 14 | 96 | 46 | 18 | 0 |
| 30 Jun 14 | 98 | 78 | 19 | 0 |
| 31 Mar 14 | 101 | 75 | 20 | 0 |
Kwaliteitswinsten: BBDC heeft een grote eenmalige verlies van $52.6M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 31st December, 2024.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (38.5%) BBDC } zijn lager dan vorig jaar (44.3%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van BBDC is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 31.6% per jaar.
Versnelling van de groei: De winstgroei BBDC is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.
Winst versus industrie: BBDC had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -13.8% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Capital Markets ( 16.7% ).
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 9.3% ) van BBDC wordt als laag beschouwd.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/23 07:17 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Barings BDC, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |