ARR.PRC Overzicht aandelen
ARMOUR Residential REIT, Inc. investeert in residentiële mortgage-backed securities (MBS) in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 6/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
ARMOUR Residential REIT, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$21.38 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$23.58 |
| 52 Week Laag | US$20.01 |
| Bèta | 1.49 |
| 1 maand verandering | -5.19% |
| 3 maanden verandering | -4.51% |
| 1 Jaar Verandering | 3.84% |
| 3 jaar verandering | -16.35% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -14.48% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| ARR.PRC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.3% | -3.8% | -2.7% |
| 1Y | 3.8% | -12.4% | 23.4% |
Rendement versus industrie: ARR.PRC overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -12.4 % opleverde.
Rendement versus markt: ARR.PRC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ARR.PRC volatility | |
|---|---|
| ARR.PRC Average Weekly Movement | 1.8% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: ARR.PRC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ARR.PRC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | Scott Ulm | www.armourreit.com |
ARMOUR Residential REIT, Inc. investeert in residentiële door hypotheken gedekte effecten (MBS) in de Verenigde Staten. De effectenportefeuille bestaat voornamelijk uit door de overheid gesponsorde entiteiten van de Verenigde Staten (GSE) en de National Mortgage Administration van de overheid uitgegeven of gegarandeerde effecten die gedekt worden door woningleningen met vaste rente, hybride aanpasbare rente en aanpasbare rente; en ongedekte notes en obligaties uitgegeven door de GSE en de schatkisten van de Verenigde Staten, evenals geldmarktinstrumenten. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om belast te worden als een real estate investment trust.
ARMOUR Residential REIT, Inc. Samenvatting
| ARR.PRC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.05b |
| Inkomsten(TTM) | US$119.71m |
| Inkomsten(TTM) | US$185.09m |
8.7x
Koers/Winstverhouding5.6x
P/S-verhoudingIs ARR.PRC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ARR.PRC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$185.09m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$185.09m |
| Overige uitgaven | US$65.38m |
| Inkomsten | US$119.71m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.15 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 64.68% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 777.9% |
Hoe presteerde ARR.PRC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
15.4%
Huidig dividendrendement139%
UitbetalingsratioBetaalt ARR.PRC een betrouwbaar dividend?
Zie ARR.PRC dividendgeschiedenis en benchmarks| ARMOUR Residential REIT dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 13 2024 |
| Betaaldatum dividend | Dec 27 2024 |
| Dagen tot Ex-dividend | 11 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 3 days |
Betaalt ARR.PRC een betrouwbaar dividend?
Zie ARR.PRC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 01:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
ARMOUR Residential REIT, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |