Acadian Asset Management Inc.

NYSE:AAMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$964.3m

Acadian Asset Management Waardering

Is AAMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAMI ( $25.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $117.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAMI?

Belangrijke metriek: Omdat AAMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAMI. Deze wordt berekend door AAMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAMI's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$65.30m
MarktkapitalisatieUS$964.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
SCRM Screaming Eagle Acquisition
68.9xn/aUS$954.4m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.5xn/aUS$685.3m
NOAH Noah Holdings
8.9x15.8%US$706.5m
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.3b
AAMI Acadian Asset Management
14.8xn/aUS$964.3m

Price-To-Earnings versus peers: AAMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AAMI 14.8xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies70PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AAMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.84
US$29.00
+12.2%
11.3%US$33.00US$25.00n/a3
Dec ’25US$31.18
US$29.00
-7.0%
7.4%US$31.00US$26.00n/a3
Nov ’25US$27.43
US$28.00
+2.1%
5.8%US$30.00US$26.00n/a3
Oct ’25US$24.26
US$24.33
+0.3%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$24.39
US$24.33
-0.2%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$24.27
US$24.67
+1.6%
3.8%US$26.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$21.92
US$24.33
+11.0%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$22.17
US$24.33
+9.8%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
May ’25US$22.42
US$24.00
+7.0%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$22.74
US$23.67
+4.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Mar ’25US$22.64
US$23.33
+3.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Feb ’25US$22.00
US$23.00
+4.5%
3.6%US$24.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$19.16
US$20.33
+6.1%
2.3%US$21.00US$20.00US$26.343
Dec ’24US$18.19
US$20.00
+10.0%
4.1%US$21.00US$19.00US$31.183
Nov ’24US$15.72
US$21.33
+35.7%
5.8%US$23.00US$20.00US$27.433
Oct ’24US$19.39
US$23.00
+18.6%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.263
Sep ’24US$21.09
US$23.00
+9.1%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.393
Aug ’24US$21.52
US$23.67
+10.0%
10.0%US$27.00US$22.00US$24.273
Jul ’24US$20.95
US$24.33
+16.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$21.923
Jun ’24US$22.31
US$24.33
+9.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.173
May ’24US$22.21
US$24.33
+9.6%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.423
Apr ’24US$23.58
US$24.00
+1.8%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.743
Mar ’24US$25.18
US$24.00
-4.7%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.643
Feb ’24US$23.80
US$21.33
-10.4%
5.8%US$23.00US$20.00US$22.003
Jan ’24US$20.58
US$20.67
+0.4%
8.2%US$23.00US$19.00US$19.163

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Acadian Asset Management Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CarrierBofA Global Research
Craig SiegenthalerCredit Suisse
Glenn SchorrEvercore ISI