Vinci Partners Investments Ltd.

NasdaqGS:VINP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$701.8m

Vinci Partners Investments Waardering

Is VINP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VINP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.44
Fair Value
67.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VINP ( $10.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VINP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VINP?

Belangrijke metriek: Omdat VINP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VINP. Deze wordt berekend door VINP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VINP's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenR$181.11m
MarktkapitalisatieR$4.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VINP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VINP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.7xn/aUS$690.3m
PEO Adams Natural Resources Fund
6xn/aUS$570.9m
GAMI GAMCO Investors
9.3xn/aUS$595.0m
AAMI Acadian Asset Management
11.3xn/aUS$958.7m
VINP Vinci Partners Investments
22.1x2.9%US$701.8m

Price-To-Earnings versus peers: VINP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VINP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.33b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$482.99m
FRMO FRMO
2.1xn/aUS$428.34m
VINP 22.1xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies73PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VINP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VINP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VINP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VINP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VINP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.82
US$12.98
+19.9%
9.0%US$15.14US$11.73n/a5
Feb ’26US$10.29
US$12.98
+26.1%
9.0%US$15.14US$11.73n/a5
Jan ’26US$10.07
US$12.68
+25.9%
13.8%US$16.04US$11.12n/a5
Dec ’25US$10.29
US$13.44
+30.6%
10.2%US$15.69US$11.96n/a4
Nov ’25US$10.11
US$14.12
+39.7%
12.2%US$16.53US$12.08n/a4
Oct ’25US$9.81
US$14.12
+43.9%
12.2%US$16.53US$12.08n/a4
Sep ’25US$10.06
US$13.34
+32.6%
15.2%US$16.06US$11.07n/a4
Aug ’25US$11.05
US$13.02
+17.9%
9.8%US$14.55US$11.44n/a4
Jul ’25US$10.90
US$13.07
+19.9%
10.1%US$14.55US$11.44n/a4
Jun ’25US$10.54
US$13.62
+29.2%
8.7%US$15.00US$12.11n/a4
May ’25US$10.72
US$13.72
+28.0%
7.7%US$15.06US$12.16n/a4
Apr ’25US$11.30
US$13.70
+21.2%
5.4%US$14.49US$12.49n/a4
Mar ’25US$10.80
US$13.84
+28.2%
5.8%US$14.99US$12.49n/a5
Feb ’25US$10.46
US$13.90
+32.9%
5.9%US$14.96US$12.42US$10.295
Jan ’25US$10.95
US$14.32
+30.8%
10.1%US$16.87US$12.41US$10.075
Dec ’24US$10.53
US$14.32
+36.0%
10.1%US$16.87US$12.41US$10.295
Nov ’24US$10.12
US$14.02
+38.6%
8.1%US$15.79US$12.19US$10.115
Oct ’24US$10.20
US$13.71
+34.4%
12.5%US$16.70US$11.82US$9.815
Sep ’24US$10.38
US$13.71
+32.1%
12.8%US$16.95US$12.00US$10.065
Aug ’24US$10.27
US$13.65
+33.0%
9.5%US$16.03US$12.22US$11.055
Jul ’24US$9.32
US$13.42
+44.0%
8.1%US$15.36US$12.03US$10.905
Jun ’24US$8.24
US$13.13
+59.4%
6.1%US$14.70US$12.45US$10.545
May ’24US$8.08
US$14.74
+82.4%
14.3%US$18.33US$12.87US$10.725
Apr ’24US$8.13
US$14.71
+80.9%
13.1%US$17.78US$12.71US$11.305
Mar ’24US$9.80
US$14.71
+50.1%
13.1%US$17.78US$12.71US$10.805
Feb ’24US$9.46
US$16.11
+70.3%
14.4%US$18.80US$12.64US$10.465
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.98
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vinci Partners Investments Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CarrierBofA Global Research
Eduardo RosmanBTG Pactual
Daer LabartaGoldman Sachs