company background image
MFIN logo

Medallion Financial NasdaqGS:MFIN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$8.54

Marktkapitalisatie

US$189.5m

7D

-3.1%

1Y

-4.8%

Bijgewerkt

16 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Medallion Financial Corp.

NasdaqGS:MFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$189.5m

MFIN Overzicht aandelen

Medallion Financial Corp. is samen met haar dochterondernemingen actief als gespecialiseerde financieringsmaatschappij in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 55.4% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (13.7%) zijn lager dan vorig jaar (21.7%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

Focusing On Prime Borrowers And Capital Allocation Will Reduce Risk And Increase Shareholder Value

Key Takeaways Shifting towards prime borrowers reduces risk and could stabilize margins by improving credit quality and lowering delinquencies. Capital allocation through share buybacks and dividend increases aims to enhance shareholder value and potentially boost earnings per share.
View narrative
US$11.00
FV
22.4% undervalued intrinsic discount
-16.64%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
18 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Medallion Financial Corp. Concurrenten

Consumer Portfolio Services

NasdaqGM:CPSS

US$234.4m

X Financial

NYSE:XYF

US$410.1m

Regional Management

NYSE:RM

US$362.5m

Yiren Digital

NYSE:YRD

US$574.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Medallion Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$8.54
52 Week HoogtepuntUS$10.50
52 Week LaagUS$6.48
Bèta2.07
1 maand verandering-8.37%
3 maanden verandering-10.11%
1 Jaar Verandering-4.79%
3 jaar verandering13.72%
5 jaar verandering28.42%
Verandering sinds IPO-33.67%

Recent nieuws en updates

Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Nov 02
Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Recent updates

Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Nov 02
Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Medallion Financial: Dividend Growth Opportunity In Preferred Shares

Apr 15

Here's Why We Think Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Might Deserve Your Attention Today

Feb 17
Here's Why We Think Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Might Deserve Your Attention Today

Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.08

Jul 30
Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.08

Is Now The Time To Put Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) On Your Watchlist?

Jan 16
Is Now The Time To Put Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) On Your Watchlist?

Medallion Financial goes ex-dividend tomorrow

Aug 11

Medallion Financial GAAP EPS of $0.54 beats by $0.32, revenue of $46.24M beats by $8.86M

Jul 27

Medallion Financial - Buy The Dip As Recent SEC Charges Increase Probability Of A Sale

Jan 05

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN)

Jun 11
Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN)

Medallion Financial EPS beats by $0.09, misses on revenue

May 03

Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Could Be Less Than A Year Away From Profitability

Mar 23
Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Could Be Less Than A Year Away From Profitability

Medallion Financial raises $33.6M from private placement of notes

Dec 23

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Shares?

Dec 22
What Type Of Shareholders Own The Most Number of Medallion Financial Corp. (NASDAQ:MFIN) Shares?

Rendement voor aandeelhouders

MFINUS Consumer FinanceUS Markt
7D-3.1%0.08%1.5%
1Y-4.8%48.4%22.4%

Rendement versus industrie: MFIN presteerde slechter dan de US Consumer Finance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 48.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MFIN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MFIN's price volatile compared to industry and market?
MFIN volatility
MFIN Average Weekly Movement4.6%
Consumer Finance Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MFIN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MFIN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1995169Alvin Mursteinwww.medallion.com

Medallion Financial Corp. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als gespecialiseerde financieringsmaatschappij in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Recreation Lending, Home Improvement Lending, Commercial Lending, en Taxi Medallion Lending. Het bedrijf biedt leningen aan ter financiering van de aankoop door consumenten van recreatievoertuigen, boten en andere recreatieve consumentenapparatuur; consumentenfinanciering voor het vervangen van ramen, gevelbekleding en daken, het installeren van zwembaden en andere woningverbeteringsprojecten; niet-achtergestelde en achtergestelde leningen voor de aankoop van apparatuur en aanverwante activa die nodig zijn voor het openen van een nieuw bedrijf of voor de aankoop of verbetering van een bestaand bedrijf; en taxi medaillonleningen aan particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven.

Medallion Financial Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Medallion Financial zich tot de beurswaarde?
MFIN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$189.51m
Inkomsten(TTM)US$40.05m
Inkomsten(TTM)US$293.26m

4.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is MFIN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MFIN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$293.26m
Kosten van inkomstenUS$66.69m
BrutowinstUS$226.56m
Overige uitgavenUS$186.51m
InkomstenUS$40.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.80
Brutomarge77.26%
Nettowinstmarge13.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding554.1%

Hoe presteerde MFIN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

23%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Medallion Financial Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Collyn GilbertKeefe, Bruyette, & Woods
Christopher Whitbread NolanLadenburg Thalmann & Company