Adamas Trust (ADAM.H) Aandelenoverzicht
Adamas Trust, Inc. verwerft, investeert in, financiert en beheert hypotheekgerelateerde eengezins- en meergezinswoningen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
ADAM.H Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Adamas Trust, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$25.63 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$25.99 |
| 52 Week Laag | US$24.49 |
| Bèta | 1.26 |
| 1 maand verandering | 0.20% |
| 3 maanden verandering | -0.26% |
| 1 Jaar Verandering | n/a |
| 3 jaar verandering | n/a |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 2.89% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| ADAM.H | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.6% | 1.2% | 1.3% |
| 1Y | n/a | 1.2% | 27.7% |
Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ADAM.H presteerde ten opzichte van de US Mortgage REITs.
Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ADAM.H presteerde ten opzichte van de US markt.
Prijsvolatiliteit
| ADAM.H volatility | |
|---|---|
| ADAM.H Average Weekly Movement | 1.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: ADAM.H heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van ADAM.H is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2003 | 221 | Jason Serrano | www.adamasreit.com |
Adamas Trust, Inc. verwerft, investeert in, financiert en beheert hypotheekgerelateerde eengezins- en meergezinswoningen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Investment Portfolio en Constructive. Het segment Investment Portfolio beheert een gediversifieerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit hypotheekgerelateerde investeringen in eengezinswoningen en meergezinswoningen, waaronder agency residential mortgage-backed securities (RMBS), non-agency RMBS, woninghypotheken, zoals leningen voor zakelijke doeleinden, performing, re-performing, non-performing en seasoned performing, meergezinsleningen, preferente aandelenbeleggingen, joint venture aandelenbeleggingen, meergezinsbeleggingen, mezzanineleningen, kruislingse mezzanineleningen en verhuur van eengezinswoningen.
Adamas Trust, Inc. Samenvatting
| ADAM.H fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$820.43m |
| Inkomsten(TTM) | US$107.72m |
| Inkomsten(TTM) | US$323.40m |
Is ADAM.H overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ADAM.H resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$323.40m |
| Kosten van inkomsten | US$80.85m |
| Brutowinst | US$242.55m |
| Overige uitgaven | US$134.83m |
| Inkomsten | US$107.72m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.20 |
| Brutomarge | 75.00% |
| Nettowinstmarge | 33.31% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 764.9% |
Hoe presteerde ADAM.H op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/27 09:56 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/27 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Adamas Trust, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Jason Stewart | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |