Oriental Land Waardering

Q: Wat is de reële prijs van OLCL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OLCL.F ( $22.53 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $9.25 )

Is OLCL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLCL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLCL.F ( $22.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $9.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLCL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLCL.F?

Belangrijke metriek: Omdat OLCL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLCL.F. Deze wordt berekend door OLCL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLCL.F's PE Ratio?
PE-verhouding	52.7x
Inkomsten	JP¥111.20b
Marktkapitalisatie	JP¥5.86t

OLCL.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.7x
PEG-verhouding	5.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLCL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLCL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	79.7x
PLNT Planet Fitness	53.1x	12.9%	US$8.6b
MTN Vail Resorts	29.6x	12.6%	US$6.8b
LTH Life Time Group Holdings	34.9x	24.2%	US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment	201.4x	89.0%	US$4.6b
OLCL.F Oriental Land	52.7x	9.5%	US$5.9t

Price-To-Earnings versus peers: OLCL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLCL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLCL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLCL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLCL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	52.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OLCL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLCL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$22.53	US$29.73 +32.0%	18.1%	US$42.47	US$19.60	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$30.31 0%	17.6%	US$42.78	US$19.74	n/a	13
Oct ’25	US$26.00	US$35.10 +35.0%	16.9%	US$45.81	US$21.49	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$34.41 0%	15.7%	US$44.43	US$22.56	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$34.61 0%	14.8%	US$43.40	US$22.03	n/a	14
Jul ’25	US$29.42	US$33.77 +14.8%	13.9%	US$41.44	US$21.04	n/a	13
Jun ’25	US$27.12	US$34.44 +27.0%	14.6%	US$41.75	US$19.91	n/a	14
May ’25	n/a	US$34.00 0%	14.4%	US$39.90	US$19.63	n/a	14
Apr ’25	US$33.00	US$37.24 +12.8%	16.1%	US$42.53	US$18.07	n/a	14
Mar ’25	US$36.71	US$37.24 +1.4%	16.1%	US$42.53	US$18.07	n/a	14
Feb ’25	n/a	US$37.60 0%	17.2%	US$44.71	US$18.43	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$37.45 0%	17.3%	US$46.40	US$19.12	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$35.86 0%	16.7%	US$44.13	US$18.19	n/a	13
Nov ’24	US$32.64	US$35.53 +8.9%	17.6%	US$43.54	US$16.82	n/a	13
Oct ’24	US$32.85	US$36.42 +10.9%	18.4%	US$44.22	US$17.09	US$26.00	13
Sep ’24	US$34.92	US$37.50 +7.4%	19.1%	US$45.37	US$17.53	n/a	12
Aug ’24	US$39.59	US$37.85 -4.4%	20.3%	US$46.35	US$17.01	n/a	11
Jul ’24	n/a	US$37.00 0%	20.0%	US$43.75	US$17.21	US$29.42	11
Jun ’24	US$37.85	US$35.98 -4.9%	20.8%	US$44.02	US$17.32	US$27.12	12
May ’24	US$35.79	US$35.43 -1.0%	19.2%	US$44.06	US$18.52	n/a	12
Apr ’24	n/a	US$34.68 0%	18.9%	US$40.84	US$18.48	US$33.00	10
Mar ’24	US$31.40	US$33.84 +7.8%	18.0%	US$40.22	US$18.20	US$36.71	11
Feb ’24	US$32.85	US$33.15 +0.9%	17.2%	US$39.86	US$19.16	n/a	11
Jan ’24	US$28.82	US$30.54 +6.0%	19.0%	US$37.50	US$18.03	n/a	11
Dec ’23	US$29.67	US$30.54 +2.9%	19.0%	US$37.50	US$18.03	n/a	11
Nov ’23	n/a	US$28.58 0%	21.1%	US$35.56	US$15.18	US$32.64	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.