MGM China Holdings Limited

OTCPK:MCHV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

MGM China Holdings Waardering

Is MCHV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCHV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCHV.F ( $1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCHV.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCHV.F?

Belangrijke metriek: Omdat MCHV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCHV.F. Deze wordt berekend door MCHV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCHV.F's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenHK$4.50b
MarktkapitalisatieHK$35.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCHV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCHV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
SRAD Sportradar Group
83x34.2%US$5.1b
RRR Red Rock Resorts
17.9x11.4%US$5.3b
WYNN Wynn Resorts
10.4x-4.7%US$9.8b
IGT International Game Technology
30.4x22.4%US$3.9b
MCHV.F MGM China Holdings
8x6.5%US$35.9b

Price-To-Earnings versus peers: MCHV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCHV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.6xn/aUS$8.02m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MCHV.F 8.0xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCHV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCHV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCHV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MCHV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCHV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.05
US$2.04
+93.8%
10.7%US$2.47US$1.61n/a14
Nov ’25n/a
US$2.04
0%
10.3%US$2.47US$1.61n/a14
Oct ’25n/a
US$2.15
0%
11.5%US$2.47US$1.61n/a13
Sep ’25US$1.10
US$2.17
+98.1%
10.4%US$2.46US$1.60n/a14
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
9.7%US$2.42US$1.60n/a14
Jul ’25US$1.55
US$2.25
+45.0%
11.6%US$2.54US$1.51n/a14
Jun ’25US$1.80
US$2.18
+21.0%
13.0%US$2.53US$1.51n/a15
May ’25n/a
US$2.05
0%
12.5%US$2.40US$1.51n/a15
Apr ’25US$1.69
US$1.94
+14.6%
10.1%US$2.30US$1.51n/a16
Mar ’25US$1.41
US$1.91
+35.4%
10.6%US$2.30US$1.51n/a16
Feb ’25n/a
US$1.78
0%
13.1%US$2.30US$1.30n/a15
Jan ’25US$1.25
US$1.76
+41.0%
13.6%US$2.31US$1.31n/a15
Dec ’24n/a
US$1.78
0%
13.6%US$2.31US$1.31n/a14
Nov ’24US$1.25
US$1.78
+42.7%
16.9%US$2.30US$1.25n/a13
Oct ’24US$1.19
US$1.78
+49.9%
17.0%US$2.30US$1.25n/a13
Sep ’24US$1.19
US$1.80
+50.8%
20.2%US$2.42US$1.20US$1.1015
Aug ’24US$1.41
US$1.69
+19.9%
25.8%US$2.43US$0.74n/a16
Jul ’24US$1.18
US$1.70
+44.1%
25.0%US$2.42US$0.74US$1.5516
Jun ’24US$0.99
US$1.67
+68.6%
22.4%US$2.29US$0.74US$1.8017
May ’24US$1.37
US$1.62
+18.4%
23.9%US$2.29US$0.74n/a16
Apr ’24US$1.19
US$1.50
+26.3%
21.2%US$1.87US$0.74US$1.6915
Mar ’24US$1.19
US$1.42
+19.7%
25.4%US$1.87US$0.61US$1.4116
Feb ’24US$1.34
US$1.19
-10.9%
34.3%US$1.74US$0.59n/a16
Jan ’24US$1.10
US$0.74
-32.6%
25.9%US$1.24US$0.46US$1.2516
Dec ’23US$0.68
US$0.68
+0.9%
19.7%US$0.96US$0.46n/a16
Nov ’23US$0.46
US$0.68
+46.3%
19.8%US$0.99US$0.46US$1.2516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y