Light & Wonder, Inc.

OTCPK:LNWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2b

Light & Wonder Waardering

Is LNWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$153.38
Fair Value
42.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LNWO ( $87.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $153.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNWO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNWO?

Belangrijke metriek: Omdat LNWO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LNWO. Deze wordt berekend door LNWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LNWO's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$399.00m
MarktkapitalisatieUS$7.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNWO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LNWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
CHDN Churchill Downs
17.2x13.76%US$6.9b
RRR Red Rock Resorts
17.9x12.29%US$5.9b
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.2b
MGM MGM Resorts International
132.2x49.28%US$8.9b
LNWO Light & Wonder
18x14.60%US$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: LNWO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNWO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.23b
INSE Inspired Entertainment
3.7x-29.64%US$209.49m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LNWO 18.0xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies16PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LNWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNWO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNWO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LNWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$87.99
US$109.20
+24.10%
16.87%US$144.00US$81.00n/a16
Nov ’26US$72.70
US$105.87
+45.63%
16.86%US$144.00US$80.00n/a17
Oct ’26US$84.59
US$107.55
+27.14%
15.87%US$144.00US$80.00n/a17
Sep ’26US$92.47
US$108.40
+17.22%
16.94%US$144.00US$80.00n/a16
Aug ’26US$94.97
US$113.10
+19.09%
15.88%US$144.00US$84.00n/a17
Jul ’26US$95.98
US$111.83
+16.52%
15.19%US$144.00US$84.00n/a18
Jun ’26US$90.12
US$111.63
+23.87%
14.76%US$144.00US$84.00n/a19
May ’26US$88.21
US$113.65
+28.84%
15.67%US$144.00US$80.00n/a19
Apr ’26US$87.87
US$114.74
+30.57%
13.80%US$144.00US$80.00n/a17
Mar ’26US$111.48
US$115.07
+3.22%
13.46%US$144.00US$80.00n/a18
Feb ’26US$87.91
US$108.71
+23.66%
14.33%US$144.00US$76.00n/a18
Jan ’26US$86.38
US$109.95
+27.29%
13.49%US$144.00US$76.00n/a19
Dec ’25US$95.04
US$109.36
+15.07%
14.46%US$144.00US$76.00n/a19
Nov ’25US$94.22
US$109.97
+16.72%
14.66%US$144.00US$76.00US$72.7018
Oct ’25US$87.91
US$110.56
+25.77%
15.53%US$144.00US$76.00US$84.5917
Sep ’25US$109.82
US$112.85
+2.76%
14.79%US$144.00US$76.00US$92.4717
Aug ’25US$106.23
US$110.20
+3.74%
14.21%US$130.00US$76.00US$94.9716
Jul ’25US$102.74
US$106.39
+3.55%
14.97%US$130.00US$76.00US$95.9813
Jun ’25US$95.48
US$105.92
+10.93%
14.73%US$130.00US$76.00US$90.1213
May ’25US$90.00
US$107.18
+19.09%
12.25%US$125.00US$76.00US$88.2114
Apr ’25US$101.03
US$107.37
+6.28%
12.43%US$125.00US$76.00US$87.8714
Mar ’25US$102.44
US$108.13
+5.56%
11.81%US$125.00US$76.00US$111.4812
Feb ’25US$81.51
US$93.77
+15.04%
11.94%US$109.26US$67.00US$87.9112
Jan ’25US$82.11
US$92.33
+12.44%
12.98%US$109.26US$67.00US$86.3810
Dec ’24US$88.39
US$91.73
+3.77%
12.79%US$109.26US$67.00US$95.0410
Nov ’24US$72.73
US$87.33
+20.08%
11.81%US$104.00US$66.00US$94.229
US$109.2
Fair Value
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Light & Wonder, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Michael HickeyBenchmark Company