Evolution AB (publ)

OTCPK:EVGG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.1b

Evolution Waardering

Is EVGG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVGG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVGG.F ( $80.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $178.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVGG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVGG.F?

Belangrijke metriek: Omdat EVGG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVGG.F. Deze wordt berekend door EVGG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVGG.F's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten€1.15b
Marktkapitalisatie€16.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVGG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVGG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.0b
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.8b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.6b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.6b
EVGG.F Evolution
14.3x10.6%US$189.0b

Price-To-Earnings versus peers: EVGG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVGG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EVGG.F 14.3xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVGG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVGG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVGG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVGG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVGG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.75
US$121.16
+50.0%
17.0%US$160.65US$79.99n/a15
Dec ’25US$88.80
US$123.02
+38.5%
16.9%US$162.93US$80.88n/a15
Nov ’25US$93.61
US$128.10
+36.8%
16.7%US$167.47US$83.13n/a14
Oct ’25US$97.50
US$131.23
+34.6%
16.5%US$168.74US$87.00n/a14
Sep ’25US$101.75
US$132.68
+30.4%
16.2%US$170.61US$86.28n/a15
Aug ’25US$98.20
US$128.55
+30.9%
16.3%US$164.50US$83.19n/a15
Jul ’25US$105.00
US$137.51
+31.0%
14.5%US$168.17US$84.94n/a15
Jun ’25US$102.68
US$136.98
+33.4%
13.7%US$162.21US$85.72n/a15
May ’25US$111.71
US$135.70
+21.5%
13.1%US$160.58US$85.03n/a16
Apr ’25US$128.05
US$138.92
+8.5%
13.5%US$170.23US$86.10n/a16
Mar ’25US$127.55
US$139.40
+9.3%
13.6%US$170.54US$86.25n/a16
Feb ’25US$124.80
US$130.25
+4.4%
14.8%US$163.75US$73.61n/a16
Jan ’25US$121.46
US$131.04
+7.9%
14.2%US$163.47US$74.51n/a16
Dec ’24US$105.46
US$130.40
+23.6%
14.3%US$163.02US$74.31US$88.8016
Nov ’24US$90.44
US$127.42
+40.9%
15.6%US$160.74US$71.57US$93.6116
Oct ’24US$101.20
US$136.82
+35.2%
13.2%US$158.36US$91.29US$97.5015
Sep ’24US$109.20
US$142.80
+30.8%
13.0%US$163.50US$95.20US$101.7516
Aug ’24US$118.50
US$147.23
+24.2%
13.1%US$170.24US$96.76US$98.2015
Jul ’24US$124.00
US$146.45
+18.1%
12.7%US$165.71US$95.40US$105.0015
Jun ’24US$128.61
US$147.88
+15.0%
12.4%US$169.06US$98.01US$102.6814
May ’24US$132.90
US$148.84
+12.0%
12.5%US$170.36US$99.29US$111.7114
Apr ’24US$129.33
US$146.00
+12.9%
11.4%US$168.85US$105.71US$128.0513
Mar ’24US$121.10
US$141.73
+17.0%
11.0%US$161.77US$103.34US$127.5513
Feb ’24US$114.32
US$140.82
+23.2%
13.9%US$167.14US$99.33US$124.8012
Jan ’24US$94.30
US$135.24
+43.4%
18.7%US$164.34US$83.65US$121.4612
Dec ’23n/a
US$130.69
0%
18.7%US$158.99US$80.64US$105.4612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane