Aristocrat Leisure Limited

OTCPK:ARLU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.2b

Aristocrat Leisure Waardering

Is ARLU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ARLU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ARLU.F ( $39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARLU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARLU.F?

Belangrijke metriek: Omdat ARLU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARLU.F. Deze wordt berekend door ARLU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARLU.F's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenAU$1.18b
MarktkapitalisatieAU$35.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARLU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARLU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
MGM MGM Resorts International
140.1x35.42%US$9.3b
WYNN Wynn Resorts
23.5x9.82%US$11.8b
LVS Las Vegas Sands
26x14.73%US$40.3b
BYD Boyd Gaming
3.5x-56.34%US$6.7b
ARLU.F Aristocrat Leisure
29.9x13.34%US$35.5b

Price-To-Earnings versus peers: ARLU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARLU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.5x-56.34%US$6.65b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$15.06m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ARLU.F 29.9xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARLU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARLU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARLU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARLU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARLU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.00
US$48.58
+24.57%
5.61%US$55.19US$44.32n/a15
Jan ’27US$38.70
US$47.09
+21.68%
5.07%US$52.58US$43.33n/a15
Dec ’26US$39.20
US$47.09
+20.12%
5.07%US$52.58US$43.33n/a15
Nov ’26US$40.90
US$48.96
+19.70%
6.09%US$56.90US$42.71n/a15
Oct ’26US$45.00
US$48.37
+7.49%
5.17%US$52.46US$43.00n/a15
Sep ’26US$47.56
US$46.70
-1.81%
8.93%US$51.78US$33.95n/a15
Aug ’26US$46.14
US$45.63
-1.10%
8.48%US$50.80US$33.44n/a15
Jul ’26US$42.18
US$45.94
+8.90%
8.31%US$51.33US$33.79n/a15
Jun ’26US$37.25
US$45.56
+22.32%
8.31%US$50.92US$33.51n/a15
May ’26US$42.19
US$48.12
+14.07%
10.53%US$53.62US$31.91n/a15
Apr ’26US$38.65
US$48.03
+24.26%
11.25%US$53.56US$31.51n/a15
Mar ’26US$45.74
US$48.40
+5.83%
11.29%US$53.55US$31.50n/a15
Feb ’26US$47.00
US$44.67
-4.95%
10.75%US$50.51US$31.27n/a14
Jan ’26US$42.55
US$45.13
+6.08%
9.50%US$49.71US$32.28US$38.7014
Dec ’25US$41.79
US$45.13
+8.00%
9.50%US$49.71US$32.28US$39.2014
Nov ’25US$39.00
US$39.25
+0.65%
9.53%US$44.58US$31.47US$40.9014
Oct ’25US$38.35
US$37.53
-2.15%
10.18%US$43.30US$28.06US$45.0014
Sep ’25US$36.05
US$35.59
-1.28%
8.16%US$39.35US$27.44US$47.5614
Aug ’25US$36.41
US$35.78
-1.74%
8.65%US$40.03US$27.92US$46.1414
Jul ’25US$32.65
US$34.30
+5.07%
8.07%US$37.29US$27.35US$42.1813
Jun ’25US$30.15
US$33.52
+11.19%
7.30%US$37.57US$27.55US$37.2512
May ’25US$25.76
US$30.50
+18.39%
9.07%US$34.99US$23.48US$42.1912
Apr ’25US$27.61
US$31.23
+13.12%
9.67%US$35.79US$23.55US$38.6512
Mar ’25US$29.92
US$30.35
+1.45%
9.23%US$35.59US$23.41US$45.7412
Feb ’25US$29.00
US$30.38
+4.75%
9.17%US$35.95US$23.65US$47.0012
Jan ’25US$27.89
US$30.36
+8.85%
8.54%US$34.74US$23.72US$42.5512
US$48.88
Fair Value
20.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/22 23:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/22 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aristocrat Leisure Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Sriharsh SinghBofA Global Research