Vacasa, Inc.

NasdaqGS:VCSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.0m

Vacasa Waardering

Is VCSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VCSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VCSA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VCSA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCSA?

Belangrijke metriek: Omdat VCSA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VCSA. Deze wordt berekend door VCSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VCSA's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUS$949.94m
MarktkapitalisatieUS$46.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VCSA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VCSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
MOND Mondee Holdings
0.4x12.0%US$82.3m
PNST Pinstripes Holdings
0.4x19.5%US$43.3m
ISPO Inspirato
0.1xn/aUS$42.1m
TOUR Tuniu
1.8x13.6%US$126.4m
VCSA Vacasa
0.06x-5.6%US$47.0m

Price-To-Sales versus peers: VCSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VCSA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x10.1%
VCSA Vacasa
0.06x-5.6%US$46.96m
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
VCSA 0.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x26.5%
VCSA Vacasa
0.06x65.0%US$46.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VCSA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VCSA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VCSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VCSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.36
US$3.58
+6.6%
29.2%US$5.00US$2.50n/a3
Nov ’25US$2.55
US$5.00
+96.1%
30.8%US$6.50US$2.50n/a4
Oct ’25US$2.70
US$5.25
+94.4%
34.7%US$7.50US$2.50n/a4
Sep ’25US$3.35
US$5.25
+56.7%
34.7%US$7.50US$2.50n/a4
Aug ’25US$4.04
US$7.25
+79.5%
14.2%US$8.50US$6.00n/a4
Jul ’25US$4.46
US$7.25
+62.6%
14.2%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’25US$4.60
US$7.25
+57.6%
14.2%US$8.50US$6.00n/a4
May ’25US$7.66
US$9.50
+24.0%
6.4%US$10.00US$8.50n/a4
Apr ’25US$6.55
US$9.88
+50.8%
9.0%US$11.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$9.07
US$9.88
+8.9%
9.0%US$11.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$9.73
US$10.90
+12.0%
23.3%US$15.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$8.20
US$11.63
+41.8%
20.0%US$15.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$8.32
US$10.90
+31.0%
23.3%US$15.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.56
US$20.00
+164.6%
38.9%US$30.00US$11.00US$2.554
Oct ’24US$9.22
US$25.50
+176.5%
28.3%US$33.00US$14.00US$2.704
Sep ’24US$11.66
US$25.50
+118.7%
28.3%US$33.00US$14.00US$3.354
Aug ’24US$14.62
US$28.25
+93.2%
22.2%US$35.00US$18.00US$4.044
Jul ’24US$13.57
US$30.60
+125.5%
23.9%US$40.00US$18.00US$4.465
Jun ’24US$15.06
US$30.60
+103.2%
23.9%US$40.00US$18.00US$4.605
May ’24US$15.30
US$37.00
+141.8%
31.5%US$50.00US$20.00US$7.665
Apr ’24US$19.24
US$37.00
+92.3%
31.5%US$50.00US$20.00US$6.555
Mar ’24US$27.40
US$83.86
+206.0%
33.2%US$120.00US$32.00US$9.077
Feb ’24US$36.80
US$86.14
+134.1%
27.7%US$120.00US$48.00US$9.737
Jan ’24US$25.20
US$86.86
+244.7%
27.2%US$120.00US$48.00US$8.207
Dec ’23US$29.80
US$92.57
+210.6%
22.8%US$120.00US$48.00US$8.327
Nov ’23US$76.20
US$134.29
+76.2%
28.4%US$200.00US$60.00US$7.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven