The ONE Group Hospitality, Inc.

NasdaqCM:STKS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$105.8m

ONE Group Hospitality Waardering

Is STKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STKS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STKS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STKS?

Belangrijke metriek: Omdat STKS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STKS. Deze wordt berekend door STKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STKS's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$541.40m
MarktkapitalisatieUS$105.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STKS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$102.3m
0.2x7.0%US$134.0m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.06x0.5%US$82.0m
FAT FAT Brands
0.2x8.5%US$90.5m
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.8m

Price-To-Sales versus peers: STKS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STKS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x10.1%
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.83m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
STKS 0.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x26.5%
STKS ONE Group Hospitality
0.2x108.6%US$105.83m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STKS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STKS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.43
US$5.00
+45.8%
21.6%US$6.00US$3.50n/a3
Nov ’25US$3.41
US$7.83
+129.7%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Oct ’25US$3.65
US$7.83
+114.6%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Sep ’25US$3.85
US$7.83
+103.5%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Aug ’25US$4.79
US$8.17
+70.5%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
Jul ’25US$4.20
US$8.17
+94.4%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
Jun ’25US$5.20
US$8.17
+57.1%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
May ’25US$5.14
US$7.33
+42.7%
23.2%US$9.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.50
+16.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$4.03
US$8.50
+110.9%
29.4%US$11.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$4.18
US$8.67
+107.3%
23.7%US$11.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.12
US$8.67
+41.6%
23.7%US$11.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.04
US$9.06
+79.8%
25.9%US$11.00US$5.25n/a4
Nov ’24US$4.29
US$11.13
+159.3%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.414
Oct ’24US$5.50
US$11.13
+102.3%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.654
Sep ’24US$6.92
US$11.13
+60.8%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.854
Aug ’24US$7.06
US$12.00
+70.0%
15.6%US$14.00US$9.00US$4.794
Jul ’24US$7.32
US$12.00
+63.9%
15.6%US$14.00US$9.00US$4.204
Jun ’24US$6.70
US$12.00
+79.1%
15.6%US$14.00US$9.00US$5.204
May ’24US$7.79
US$12.13
+55.6%
13.8%US$14.00US$9.50US$5.144
Apr ’24US$8.10
US$12.13
+49.7%
13.8%US$14.00US$9.50US$5.614
Mar ’24US$8.49
US$12.63
+48.7%
29.3%US$16.00US$6.50US$4.034
Feb ’24US$7.55
US$12.63
+67.2%
29.3%US$16.00US$6.50US$4.184
Jan ’24US$6.30
US$12.63
+100.4%
29.3%US$16.00US$6.50US$6.124
Dec ’23US$6.68
US$13.10
+96.1%
22.7%US$16.00US$7.50US$5.045
Nov ’23US$7.41
US$16.20
+118.6%
13.2%US$19.00US$13.00US$4.295

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven