ONE Group Hospitality Waardering

Q: Hoe verhoudt STKS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

Insufficient data to answer this question

Q: Hoe verhoudt STKS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

Insufficient data to answer this question

Q: Wat is STKS's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Insufficient data to answer this question

Q: Wat is de reële prijs van STKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Insufficient data to answer this question

Q: Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Insufficient data to answer this question

Is STKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STKS?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STKS. Deze wordt berekend door STKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STKS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$541.40m
Marktkapitalisatie	US$118.79m

STKS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STKS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.2x
ZMMP.Y Zamp	0.2x	7.4%	US$134.0m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers	0.09x	0.3%	US$112.5m
THCH TH International	0.5x	n/a	US$96.5m
MHGU Meritage Hospitality Group	0.1x	2.2%	US$98.9m
STKS ONE Group Hospitality	0.2x	33.0%	US$118.8m

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STKS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

29 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.7x	9.8%
STKS ONE Group Hospitality	0.2x	33.0%	US$118.79m
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.1%	US$1.07b
BALY Bally's	0.3x	1.3%	US$736.07m

29 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.7x	25.3%
STKS ONE Group Hospitality	0.2x	50.5%	US$118.79m

No more companies

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STKS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STKS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	1.3x

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

US$5.00

Fair Value

25.6% undervalued

Number of Analysts

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/28 23:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/28 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The ONE Group Hospitality, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark Smith	Lake Street Capital Markets, LLC
Lynne Collier	Loop Capital Markets
Nicole Miller Regan	Piper Sandler Companies