Hoe verhoudt NATH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NATH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Hoe verhoudt NATH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

NATH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Wat is NATH's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NATH te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van NATH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NATH ( $79.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $126.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

NATH Overzicht aandelen

Nathan's Famous, Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief in de foodservice-industrie. Meer informatie

NATH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.6% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Nathan's Famous, Inc. Concurrenten

Denny's

NasdaqCM:DENN

US$301.3m

Potbelly

NasdaqGS:PBPB

US$270.0m

El Pollo Loco Holdings

NasdaqGS:LOCO

US$348.2m

GEN Restaurant Group

NasdaqGM:GENK

US$247.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Nathan's Famous
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$79.39
52 Week Hoogtepunt	US$94.97
52 Week Laag	US$63.01
Bèta	0.22
1 maand verandering	-5.54%
3 maanden verandering	-0.71%
1 Jaar Verandering	2.70%
3 jaar verandering	32.21%
5 jaar verandering	9.17%
Verandering sinds IPO	665.20%

Recent nieuws en updates

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Dec 08

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

Sep 24

Recent updates

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Dec 08

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

Sep 24

We Like Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 15

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Nathan's Famous, Inc.'s (NASDAQ:NATH) CEO Compensation

Aug 27

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.35

Aug 10

Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) Dividend Will Be US$0.35

Jun 14

Shareholders Are Optimistic That Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Will Multiply In Value

May 31

Key Things To Consider Before Buying Nathan's Famous, Inc. (NASDAQ:NATH) For Its Dividend

Mar 29

Should Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Be Disappointed With Their 46% Profit?

Mar 08

Income Investors Should Know That Nathan's Famous, Inc. (NASDAQ:NATH) Goes Ex-Dividend Soon

Feb 14

What Can We Make Of Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) CEO Compensation?

Feb 10

Rendement voor aandeelhouders

	NATH	US Hospitality	US Markt
7D	-4.3%	-1.5%	-2.4%
1Y	2.7%	25.6%	23.4%

Rendement versus industrie: NATH presteerde slechter dan de US Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.6 % opleverde.

Rendement versus markt: NATH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NATH's price volatile compared to industry and market?
NATH volatility
NATH Average Weekly Movement	4.8%
Hospitality Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NATH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NATH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1916	147	Eric Gatoff	www.nathansfamous.com

Nathan's Famous, Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief in de foodservice-industrie. Het bedrijf bezit en franchiseert restaurants onder de merknaam Nathan's Famous en verkoopt producten met de handelsmerken van Nathan's Famous via verschillende distributiekanalen. Het bedrijf heeft ook licentieovereenkomsten voor de productie, distributie, marketing en verkoop van hotdogs en worsten van het merk Nathan's Famous in gekoelde consumentenverpakkingen die worden doorverkocht via detailhandelskanalen, zoals supermarkten, kruidenierswinkels, grootwinkelbedrijven en clubwinkels; en andere gekoelde vleesproducten van het merk Nathan's Famous in consumentenverpakkingen die worden doorverkocht via detailhandelskanalen.

Nathan's Famous, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nathan's Famous zich tot de beurswaarde?
NATH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$324.28m
Inkomsten(TTM)	US$21.82m
Inkomsten(TTM)	US$143.76m

14.9x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is NATH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NATH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$143.76m
Kosten van inkomsten	US$91.89m
Brutowinst	US$51.87m
Overige uitgaven	US$30.05m
Inkomsten	US$21.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 29, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.34
Brutomarge	36.08%
Nettowinstmarge	15.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-280.0%

Hoe presteerde NATH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 19:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nathan's Famous, Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Satish Vadlamani	Virtua Research Inc.

NATH Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Nathan's Famous, Inc. Concurrenten

NasdaqCM:DENN

US$301.3m

NasdaqGS:PBPB

US$270.0m

NasdaqGS:LOCO

US$348.2m

NasdaqGM:GENK

US$247.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Executive Chairman of the Board exercised options and sold US$437k worth of stock

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Independent Director recently sold US$121k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.50 announced

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.48 (vs US$1.40 in 2Q 2024)

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

Recent updates

Executive Chairman of the Board exercised options and sold US$437k worth of stock

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Independent Director recently sold US$121k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.50 announced

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.48 (vs US$1.40 in 2Q 2024)

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

We Like Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

First quarter dividend of US$0.50 announced

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$2.27 (vs US$1.81 in 1Q 2024)

Nathan's Famous, Inc. Declares Second Quarterly Cash Dividend for Fiscal 2025, Payable on September 6, 2024

Now 20% undervalued

Nathan's Famous, Inc., Annual General Meeting, Sep 10, 2024

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Has Announced A Dividend Of $0.50

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Fourth quarter dividend of US$0.50 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$4.81 (vs US$4.80 in FY 2023)

Nathan's Famous, Inc. Declares First Quarterly Cash Dividend for Fiscal 2025, Payable on July 2, 2024

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Nathan's Famous: Underwhelming Despite Some Improvement

Independent Director recently sold US$99k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 3.0% yield

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

Third quarter dividend of US$0.50 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.64 (vs US$0.80 in 3Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Nathan's Famous: Not Appetizing Enough Just Yet

Executive Chairman of the Board exercised options and sold US$362k worth of stock

Independent Director recently sold US$135k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 3.1% yield

Nathan's Famous, Inc. Quarterly Cash Dividend, Payable on December 1, 2023

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.40 (vs US$1.46 in 2Q 2023)

Nathan’S Famous Introduces New Menu Item, the New York Chopped Cheese Hero

Independent Director recently sold US$146k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 2.6% yield

Nathan's Famous, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.50 Per Share Payable on September 1, 2023

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.81 (vs US$1.74 in 1Q 2023)

Nathan's Famous, Inc., Annual General Meeting, Sep 12, 2023

Nathan's Famous, Inc. Appoints Joanne Podell as Independent Member of the Board

Nathan's Famous, Inc. Declares First Quarterly Cash Dividend for Fiscal 2024, Payable on June 28, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: US$4.80 (vs US$3.30 in FY 2022)

Here's Why We Think Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Is Well Worth Watching

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 2.6% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.80 (vs US$0.52 in 3Q 2022)

Independent Director recently sold US$131k worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.46 (vs US$0.86 in 2Q 2022)

Nathan's Famous, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 2, 2022

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Nathan's Famous, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 2, 2022

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.74 (vs US$1.40 in 1Q 2022)